17.01.2020 15:56:45
Ситуация:собственники помещений приняли решение о смене управляющей организации, техническая документация из прежней УК в новую - передана, остаток денежных средств, имеющихся на субсчетах МКД,- перечислен. Раздельный учет доходов и расходов НЕ велся: выручка формировалась на счете 62, себестоимость услуг - на 20. Интересует, какими проводками оформить операции по передаче остатка денежных средств на субсчетах МКД в новую управляющую организацию.
|
17.01.2020 16:04:46
|
17.01.2020 16:14:50
Да,передаем деньги,а дебиторскую задолженность собираем самостоятельно.Интересует формирование финансового результата при расчетах с новой УК.
|
17.01.2020 16:26:08
Тогда у вас возникнет не Дт, а Кт 62го счета на сумму подлежащую перечислению. Начислено всего (62 90.1) 100 рублей Оплачено (51 62) 50 рублей и эти деньги надо вернуть. Сторнируем (90.1 62) 50 рублей. Получаем кредиторскую задолженность по 62му счету на 50 рублей. Отражаем долги перед новой УК 62 Кт 76 50 рублей Перечисляем деньги Дт 76 Кт 51 Отправляем мне чупа-чупс за готовую схему))) |
17.01.2020 16:29:23
Юрий,спасибо!
|
17.01.2020 16:33:23
|
17.01.2020 16:37:32
Я думаю все верно - логично же.Спасибо))
|
18.01.2020 12:10:58
|
18.01.2020 12:13:22
Начислены ,да. А полученныые ну хотя, если схема, то так |
20.01.2020 11:47:05
|
20.01.2020 11:58:17
![]() |
||||
Сейчас на форуме:
5 пользователей
5 пользователей
сейчас на форуме
|
Цитата |
---|
yurievuk написал: Ситуация:собственники помещений приняли решение о смене управляющей организации, техническая документация из прежней УК в новую - передана, остаток денежных средств, имеющихся на субсчетах МКД,- перечислен. Раздельный учет доходов и расходов НЕ велся: выручка формировалась на счете 62, себестоимость услуг - на 20. Интересует, какими проводками оформить операции по передаче остатка денежных средств на субсчетах МКД в новую управляющую организацию. |
Цитата |
---|
yurievuk написал: Да,передаем деньги,а дебиторскую задолженность собираем самостоятельно.Интересует формирование финансового результата при расчетах с новой УК. |
Цитата |
---|
yurievuk написал: Юрий,спасибо! |
Цитата |
---|
burmistr написал: через 62-90.1, |
Цитата |
---|
burmistr написал: Ну я ж нарисовал, что 50 получено... |
Подпишись на рассылку новостей ЖКХ, а также наших статей!
Спасибо, вы успешно подписались на рассылку!