Форум

ГлавнаяОнлайн кассы для всех

Онлайн кассы для всех

RSS
Онлайн кассы для всех
 
Цитата
ЮлияЗаха написал:
Цитата
Ялиса написал:
5 дней для основного чека, не для коррекции
а на 6й и последующий день как?
Если не пробили чек в течении 5 рабочих дней - пробивается чек коррекции с основанием - Не применение ККН.
 
Цитата
Форест написал:
Цитата
ЮлияЗаха написал:
Цитата
Ялиса написал:
5 дней для основного чека, не для коррекции
а на 6й и последующий день как?
Если не пробили чек в течении 5 рабочих дней - пробивается чек коррекции с основанием - Не применение ККН.
 
Цитата
Форест написал:
Цитата
Форест написал:
Цитата
ЮлияЗаха написал:
Цитата
Ялиса написал:
5 дней для основного чека, не для коррекции
а на 6й и последующий день как?
Если не пробили чек в течении 5 рабочих дней - пробивается чек коррекции с основанием - Не применение ККН
Мы понимаем. Я говорю о том, что на этот 6й день у нас много чеков - 1000/2000 и т д, и на каждый отдельно сформировать чек коррекции - не хватит в сутках часов.
Предполагала, может, есть способ сделать общий чек коррекции на нашу сумму
 
Цитата
ЮлияЗаха написал:
Цитата
Форест написал:
Цитата
Форест написал:
Цитата
ЮлияЗаха написал:
Цитата
Ялиса написал:
5 дней для основного чека, не для коррекции
а на 6й и последующий день как?
Если не пробили чек в течении 5 рабочих дней - пробивается чек коррекции с основанием - Не применение ККН
Мы понимаем. Я говорю о том, что на этот 6й день у нас много чеков - 1000/2000 и т д, и на каждый отдельно сформировать чек коррекции - не хватит в сутках часов.
Предполагала, может, есть способ сделать общий чек коррекции на нашу сумму
В налоговую свою позвоните. Узнайте их позицию.
 
Просто для информации чтобы не потерялось https://www.nalog.ru/rn32/news/activities_fts/9622145/ А то скоро с 01.07.2020 все весело будем сидеть и бить чеки как при поступлении денег на расчетные счета, так и при зачете авансов в счет выручки

При зачете или возврат предоплаты и аванса, ранее оплаченных физлицом за услуги ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций, организация формирует кассовый чек. В нем содержатся сведения обо всех таких расчетах за расчетный период, который не должен превышать календарный месяц или срок, установленный законодательством Российской Федерации. При этом такой чек следует сформировать не позднее 10 календарных дней, следующих за днем окончания расчетного периода, не направляя его клиенту.

Таким образом, клиент получает кассовый чек единожды при внесении оплаты за услуги ЖКХ. Чеки, которые организация формирует при зачете, возврате, перерасчетах полученных сумм, предоставляются только ФНС России для налогового контроля.

Разъяснения отдельных положений Федерального закона № 54-ФЗ о применении контрольно-кассовой техники дал заместитель начальника Управления оперативного контроля ФНС России Александр Сорокин, журнал «Налоговая политика и практика», № 2/2020.

 
ну а кто то меня обвинял во страшных сексуальных грехах. Стали читать внимательнее?
 
Заключили договор с банком, по которому комиссия за счет Получателя - ТСЖ.

- жителю начислили 2500 руб - он и оплатил 2500 руб.
- на счет ТСЖ упало 2485 руб (комиссию 15 руб банк оставил себе), но зачесть жителю нужно все 2500 руб.

Вопрос: каким документом бухгалтер может подтвердить расходы на эту комиссию банка?
Как это происходит у вас?
 
Банковскую выписку откройте. У вас должно быть: 30 рублей приход ( пробиваете чек на 30) и в другой строчке % банка расход ( никакого чека).
Если вы получаете оплату через агента НЕБАНК, пусть те же 30 рублей, вам упало 30 минус %. Вы чек не пробиваете. пробивает платежный агент, он пробивает чек на 30 рублей, но у него в обязанности свой процент в чеке указать. втч
Далее, берете деньги через терминал. те же 30 рублей. Пробиваете чек в момент оплаты гражданином у вас, 30 рублей. Далее следует выписка по банку на 27 рублей, но тут чек уже не нужен, он пробит на 30 рублей
 
Цитата
Сибиряк написал:
каким документом бухгалтер может подтвердить расходы на эту комиссию банка
договором, больше ничем.
 
Цитата
Ялиса написал:
договором, больше ничем.
У нас такая схема:
- р/с ТСЖ в Сбере
- подписали с Почта Банком "Заявление о присоединении к Правилам переводов в пользу юр. лиц".
И если я правильно понимаю, это Заявление считается акцептом публичного Договора Почта Банка.
- на р/с в Сбере приходит сумма уже без комиссии (в выписке не видно, где кто ее отщипнул)
 
ну тогда вам сложнее, расчетным путем восстанавливаете платеж гражданина и пробиваете полную сумму. Ему чек не нужен, он нужен налоговой в полном объеме
 
Добрый день! Подскажите. Формирую проводку "зачет авансов и переплат" на период с 01.02.20 по 29.02.20. Получилось в программе на 279,64 руб. Хочу напечатать чек, а там автоматом сумма 521,31 руб. Скрин прилагаю. Подскажите, почему так?
 
откуда у вас взялась сумма"Оплачено ранее" ? правый верхний угол скрина?
 
Скорее всего он подрянул какую то оплаты прошлого месяца, т.к чеков на реализацию вы не пробиваете. Смотрите все суммы по этому лицевому
 
подтянул, за опеатки извините
 
Цитата
Ялиса написал:
откуда у вас взялась сумма"Оплачено ранее" ? правый верхний угол скрина?
Вижу "Оплачено ранее" и эту сумму. Но наш аванс - 279,64, почем эти 521? Или я что-то недопонимаю...

И у нас такая сложность - чек печатается суммирование всех лицевых счетов ( у нас несчастный айлант), с учетом детализации услуг. по всем лицевым счетам за февраль 2020 года сумма аванса - 279 рублей,64 копейки. Загружаю этот "зачет авансов и переплат в кассу", открываю это проводку там, все норм. Нажимаю "Напечатать чек" и на тебе - 521 рубль
 
Еще вопрос по поводу чека коррекции.

Пришли оплаты от Иванова на 10 рублей, Петрова на 20 рублей, Сидорова на 30 рублей.
Иванова и Сидорова распечатали, а Петрова "потеряли" и обнаружили его оплату через месяц.

Петрова надо распечатать на ККТ. В таком случае его печатать обычным чеком прихода или отдельно чеком коррекции?
 
ну тогда по авансам только к разработчикам, откуда то программа подтянула эту сумму, только они увидят
 
Цитата
Ялиса написал:
ну тогда по авансам только к разработчикам, откуда то программа подтянула эту сумму, только они увидят
Поняла. Я уже жду от них ответа тоже....
 
Еще вопрос по поводу чека коррекции.

Пришли оплаты от Иванова , Петрова, Сидорова.
Иванова и Сидорова распечатали, а Петрова "потеряли" и обнаружили его оплату через месяц.

Петрова надо распечатать на ККТ. В таком случае его печатать обычным чеком прихода или отдельно чеком коррекции?
 
коррекция
 
Коллеги, прошу помочь в следующем вопросе:
Физическое лицо, работник предприятия предоставляет заем организации наличными денежными средствами по договору целевого займа на выплату заработной платы. Через терминал самоинкассации данные средства поступают на расчетный счет организации. Через ККТ не проводим, так как данный заем не попадает под понятие расчеты, описанное в 54-ФЗ. Выплачивается з/п и все бы хорошо, но у меня возникли сомнения, потому что в этот же день по расчетному счету были оплачены ГСМ и комиссия банка, так же на конец дня получился остаток примерно в половину суммы займа, который был перенесен на следующий банковский день и в этот день были оплачены НДФЛ, страховые взносы и так же комиссия банку.
Возможна ли такая ситуация, что при проверке налоговой инспекцией, возникнет вопрос о частичном нецелевом использовании заемных средств и в следствие этого нарушения кассовой дисциплины, так как часть заемных средств была потрачена на покупку товаров и оплату услуг. Или я зря паникую?
 
сумма займа совпадает с суммой налогов и сборов и зарплаты? тогда отобьетесь. Если были еще поступления
 
Цитата
Ялиса написал:
сумма займа совпадает с суммой налогов и сборов и зарплаты?
Нет, она меньше. Поступления еще были. То есть при такой ситуации можно доказать, что эти средства были потрачены только на з/плату, так как она составила основную массу платежа в тот день?
Может подстраховаться и чтобы не было вопросов по остатку в договоре прописать цель: з/плата и оплата НДФЛ или лучше вообще безцелевым сделать?
 
безцелевой самое лучшее
 
пополнение оборотных средств
 
Цитата
Ялиса написал:
безцелевой самое лучшее
Спасибо, успокоили :)
 
Там в связи с новыми реалиями жизни еще отсрочку сделать не собираются? А то сказали типа есть законопроект, но что-то найти не могу.
 
типа был, но я думаю, что не с новыми реалиями, а всязи с тем, что пока с маркировкой товаров не справляются, а это все взаимоувязано. Маркировка важнее
 
а номер законопроекта не известен?
#1261
0 0
Цитата
ЮлияЗаха написал:
Цитата
Ялиса написал:
5 дней для основного чека, не для коррекции
а на 6й и последующий день как?
Если не пробили чек в течении 5 рабочих дней - пробивается чек коррекции с основанием - Не применение ККН.
#1262
0 0
Цитата
Форест написал:
Цитата
ЮлияЗаха написал:
Цитата
Ялиса написал:
5 дней для основного чека, не для коррекции
а на 6й и последующий день как?
Если не пробили чек в течении 5 рабочих дней - пробивается чек коррекции с основанием - Не применение ККН.
#1263
0 0
Цитата
Форест написал:
Цитата
Форест написал:
Цитата
ЮлияЗаха написал:
Цитата
Ялиса написал:
5 дней для основного чека, не для коррекции
а на 6й и последующий день как?
Если не пробили чек в течении 5 рабочих дней - пробивается чек коррекции с основанием - Не применение ККН
Мы понимаем. Я говорю о том, что на этот 6й день у нас много чеков - 1000/2000 и т д, и на каждый отдельно сформировать чек коррекции - не хватит в сутках часов.
Предполагала, может, есть способ сделать общий чек коррекции на нашу сумму
#1264
0 0
Цитата
ЮлияЗаха написал:
Цитата
Форест написал:
Цитата
Форест написал:
Цитата
ЮлияЗаха написал:
Цитата
Ялиса написал:
5 дней для основного чека, не для коррекции
а на 6й и последующий день как?
Если не пробили чек в течении 5 рабочих дней - пробивается чек коррекции с основанием - Не применение ККН
Мы понимаем. Я говорю о том, что на этот 6й день у нас много чеков - 1000/2000 и т д, и на каждый отдельно сформировать чек коррекции - не хватит в сутках часов.
Предполагала, может, есть способ сделать общий чек коррекции на нашу сумму
В налоговую свою позвоните. Узнайте их позицию.
#1265
1 0
Просто для информации чтобы не потерялось https://www.nalog.ru/rn32/news/activities_fts/9622145/ А то скоро с 01.07.2020 все весело будем сидеть и бить чеки как при поступлении денег на расчетные счета, так и при зачете авансов в счет выручки

При зачете или возврат предоплаты и аванса, ранее оплаченных физлицом за услуги ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций, организация формирует кассовый чек. В нем содержатся сведения обо всех таких расчетах за расчетный период, который не должен превышать календарный месяц или срок, установленный законодательством Российской Федерации. При этом такой чек следует сформировать не позднее 10 календарных дней, следующих за днем окончания расчетного периода, не направляя его клиенту.

Таким образом, клиент получает кассовый чек единожды при внесении оплаты за услуги ЖКХ. Чеки, которые организация формирует при зачете, возврате, перерасчетах полученных сумм, предоставляются только ФНС России для налогового контроля.

Разъяснения отдельных положений Федерального закона № 54-ФЗ о применении контрольно-кассовой техники дал заместитель начальника Управления оперативного контроля ФНС России Александр Сорокин, журнал «Налоговая политика и практика», № 2/2020.

#1266
0 0
ну а кто то меня обвинял во страшных сексуальных грехах. Стали читать внимательнее?
#1267
0 0
Заключили договор с банком, по которому комиссия за счет Получателя - ТСЖ.

- жителю начислили 2500 руб - он и оплатил 2500 руб.
- на счет ТСЖ упало 2485 руб (комиссию 15 руб банк оставил себе), но зачесть жителю нужно все 2500 руб.

Вопрос: каким документом бухгалтер может подтвердить расходы на эту комиссию банка?
Как это происходит у вас?
#1268
0 0
Банковскую выписку откройте. У вас должно быть: 30 рублей приход ( пробиваете чек на 30) и в другой строчке % банка расход ( никакого чека).
Если вы получаете оплату через агента НЕБАНК, пусть те же 30 рублей, вам упало 30 минус %. Вы чек не пробиваете. пробивает платежный агент, он пробивает чек на 30 рублей, но у него в обязанности свой процент в чеке указать. втч
Далее, берете деньги через терминал. те же 30 рублей. Пробиваете чек в момент оплаты гражданином у вас, 30 рублей. Далее следует выписка по банку на 27 рублей, но тут чек уже не нужен, он пробит на 30 рублей
#1269
0 0
Цитата
Сибиряк написал:
каким документом бухгалтер может подтвердить расходы на эту комиссию банка
договором, больше ничем.
#1270
0 0
Цитата
Ялиса написал:
договором, больше ничем.
У нас такая схема:
- р/с ТСЖ в Сбере
- подписали с Почта Банком "Заявление о присоединении к Правилам переводов в пользу юр. лиц".
И если я правильно понимаю, это Заявление считается акцептом публичного Договора Почта Банка.
- на р/с в Сбере приходит сумма уже без комиссии (в выписке не видно, где кто ее отщипнул)
#1271
0 0
ну тогда вам сложнее, расчетным путем восстанавливаете платеж гражданина и пробиваете полную сумму. Ему чек не нужен, он нужен налоговой в полном объеме
#1272
0 0
Добрый день! Подскажите. Формирую проводку "зачет авансов и переплат" на период с 01.02.20 по 29.02.20. Получилось в программе на 279,64 руб. Хочу напечатать чек, а там автоматом сумма 521,31 руб. Скрин прилагаю. Подскажите, почему так?
1.jpg (370.08 КБ)
#1273
0 0
откуда у вас взялась сумма"Оплачено ранее" ? правый верхний угол скрина?
#1274
0 0
Скорее всего он подрянул какую то оплаты прошлого месяца, т.к чеков на реализацию вы не пробиваете. Смотрите все суммы по этому лицевому
#1275
0 0
подтянул, за опеатки извините
#1276
0 0
Цитата
Ялиса написал:
откуда у вас взялась сумма"Оплачено ранее" ? правый верхний угол скрина?
Вижу "Оплачено ранее" и эту сумму. Но наш аванс - 279,64, почем эти 521? Или я что-то недопонимаю...

И у нас такая сложность - чек печатается суммирование всех лицевых счетов ( у нас несчастный айлант), с учетом детализации услуг. по всем лицевым счетам за февраль 2020 года сумма аванса - 279 рублей,64 копейки. Загружаю этот "зачет авансов и переплат в кассу", открываю это проводку там, все норм. Нажимаю "Напечатать чек" и на тебе - 521 рубль
#1277
0 0
Еще вопрос по поводу чека коррекции.

Пришли оплаты от Иванова на 10 рублей, Петрова на 20 рублей, Сидорова на 30 рублей.
Иванова и Сидорова распечатали, а Петрова "потеряли" и обнаружили его оплату через месяц.

Петрова надо распечатать на ККТ. В таком случае его печатать обычным чеком прихода или отдельно чеком коррекции?
#1278
0 0
ну тогда по авансам только к разработчикам, откуда то программа подтянула эту сумму, только они увидят
#1279
0 0
Цитата
Ялиса написал:
ну тогда по авансам только к разработчикам, откуда то программа подтянула эту сумму, только они увидят
Поняла. Я уже жду от них ответа тоже....
#1280
0 0
Еще вопрос по поводу чека коррекции.

Пришли оплаты от Иванова , Петрова, Сидорова.
Иванова и Сидорова распечатали, а Петрова "потеряли" и обнаружили его оплату через месяц.

Петрова надо распечатать на ККТ. В таком случае его печатать обычным чеком прихода или отдельно чеком коррекции?
#1281
0 0
коррекция
#1282
0 0
Коллеги, прошу помочь в следующем вопросе:
Физическое лицо, работник предприятия предоставляет заем организации наличными денежными средствами по договору целевого займа на выплату заработной платы. Через терминал самоинкассации данные средства поступают на расчетный счет организации. Через ККТ не проводим, так как данный заем не попадает под понятие расчеты, описанное в 54-ФЗ. Выплачивается з/п и все бы хорошо, но у меня возникли сомнения, потому что в этот же день по расчетному счету были оплачены ГСМ и комиссия банка, так же на конец дня получился остаток примерно в половину суммы займа, который был перенесен на следующий банковский день и в этот день были оплачены НДФЛ, страховые взносы и так же комиссия банку.
Возможна ли такая ситуация, что при проверке налоговой инспекцией, возникнет вопрос о частичном нецелевом использовании заемных средств и в следствие этого нарушения кассовой дисциплины, так как часть заемных средств была потрачена на покупку товаров и оплату услуг. Или я зря паникую?
#1283
0 0
сумма займа совпадает с суммой налогов и сборов и зарплаты? тогда отобьетесь. Если были еще поступления
#1284
0 0
Цитата
Ялиса написал:
сумма займа совпадает с суммой налогов и сборов и зарплаты?
Нет, она меньше. Поступления еще были. То есть при такой ситуации можно доказать, что эти средства были потрачены только на з/плату, так как она составила основную массу платежа в тот день?
Может подстраховаться и чтобы не было вопросов по остатку в договоре прописать цель: з/плата и оплата НДФЛ или лучше вообще безцелевым сделать?
#1285
0 0
безцелевой самое лучшее
#1286
1 0
пополнение оборотных средств
#1287
0 0
Цитата
Ялиса написал:
безцелевой самое лучшее
Спасибо, успокоили :)
#1288
0 0
Там в связи с новыми реалиями жизни еще отсрочку сделать не собираются? А то сказали типа есть законопроект, но что-то найти не могу.
#1289
0 0
типа был, но я думаю, что не с новыми реалиями, а всязи с тем, что пока с маркировкой товаров не справляются, а это все взаимоувязано. Маркировка важнее
#1290
0 0
а номер законопроекта не известен?
Сейчас на форуме: 1 пользователь
1 пользователь сейчас на форуме

Подпишись на рассылку новостей ЖКХ, а также наших статей!

Спасибо, вы успешно подписались на рассылку!