new_year

Форум

Главная22-жкх

22-жкх

RSS
22-жкх
 
Всем здравствуйте.
Составляю отчётность в новом ТСЖ по форме 22-ЖКХ.
Анализирую отчёт за 1 квартал. Не могу понять, что бухгалтер включила в строку 30: "затраты на управление многоквартирным домом."
Прикладываю оборотку за 1 квартал и фото строки 30 из 22-жкх.
Всем заранее спасибо.
 
а какая разница, он нарастающим итогом, ставьте свои цифры,что за полгода соберете
 
Цитата
Ялиса написал:
а какая разница, он нарастающим итогом, ставьте свои цифры,что за полгода соберете
это то понятно. Но мне необходимо логику прежнего сотрудника понять. Мне же ещё за нее отчитываться перед всеми.
 
Цитата
ТСЖЕлена написал:
Всем здравствуйте.
Составляю отчётность в новом ТСЖ по форме 22-ЖКХ.
Анализирую отчёт за 1 квартал. Не могу понять, что бухгалтер включила в строку 30: "затраты на управление многоквартирным домом."
Прикладываю оборотку за 1 квартал и фото строки 30 из 22-жкх.
Всем заранее спасибо.
По логике, в составе Вашей платы за СиР услуга по управлению должна быть выделена отдельной строкой, так же как и текущий ремонт. То есть в самом общем случае Общая сумма по строке 29 = 30 (расходы на управление, если они выделены в составе Вашей платы) + 31 (содержание и тек.ремонт без услуг управления) + 32 (КРнаСОИ).
 
Цитата
Шла мимо написал:
Цитата
По логике, в составе Вашей платы за СиР услуга по управлению должна быть выделена отдельной строкой, так же как и текущий ремонт. То есть в самом общем случае Общая сумма по строке 29 = 30 (расходы на управление, если они выделены в составе Вашей платы) + 31 (содержание и тек.ремонт без услуг управления) + 32 (КРнаСОИ).
Отдельной строкой не выделена. Даже если брать 29 стоку, то я тоже не могу понять откуда она такую сумму взяла.
 
а в смете что? может она оттуда выдирала цыфры
 
Цитата
Ялиса написал:
а в смете что? может она оттуда выдирала цыфры
ха-ха. а сметы на 2020 г. и нет
 
Цитата
ТСЖЕлена написал:
Цитата
Ялиса написал:
а в смете что? может она оттуда выдирала цыфры
ха-ха. а сметы на 2020 г. и нет
Тогда можно хотя бы проверить порядок цифр, умножив площадь (жилых+нежилых) на размер установленной в первом полугодии платы и 6 месяцев. Если не учитывать перерасчеты, то сумма должна совпасть с Вашей выручкой по данному разделу учета. По крайней мере прикините - на какую цифЕрь похоже)))))
 
ну зашибись. Тогда свои цифры и все.
 
Цитата
Шла мимо написал:
Цитата
Тогда можно хотя бы проверить порядок цифр, умножив площадь (жилых+нежилых) на размер установленной в первом полугодии платы и 6 месяцев. Если не учитывать перерасчеты, то сумма должна совпасть с Вашей выручкой по данному разделу учета. По крайней мере прикините - на какую цифЕрь похоже)))))
Вообще не получается. Она мне с горем пополам ответила на СМС:
" Я не помню что включала.Если считаете, что , неправильно что то делала, то делайте так как считаете правильно. Я думаю там были расходы управленцев. Зарплата налоги расходы по офису
У меня к каждому отчёту была расшифровка по каждой строке были пояcнения . Посмотрите в файлах с обратной стороны отчета"
За этот год у неё точно пояснений нет, а вот за прошлый, у неё пояснение: СОИ коммунальные услуги (суммы полученные от поставщиков).
Ну вот то ли я уже не могу сосчитать, то ли ещё что.
 
Ближе всего получается: начисления поставщиками по ОДН + з/п инженера и главбуха + аренда автовышки или отчисления в ФСС.
 
а они эту форму и правильность вообще проверяют? может есть какие механизмы под 1С или что то другое для автоматического заполнения?!
У нас расчетный центр вообще считает все и порой сложно понять что и как и куда.. ((
 
Цитата
talon написал:
а они эту форму и правильность вообще проверяют? может есть какие механизмы под 1С или что то другое для автоматического заполнения?!
У нас расчетный центр вообще считает все и порой сложно понять что и как и куда.. ((
Вы правы, я выгружаю и заполняю эту форму из 1С. Там все автоматически заполняется (при условии внесения в настройках всех счетов, с которых собираются данные). Выгружаются и бухгалтерские цифры, и разбивка внутри самой платы за СиР - на РазДва.
 
Цитата
Шла мимо написал:
Цитата
talon написал:
а они эту форму и правильность вообще проверяют? может есть какие механизмы под 1С или что то другое для автоматического заполнения?!
У нас расчетный центр вообще считает все и порой сложно понять что и как и куда.. ((
Вы правы, я выгружаю и заполняю эту форму из 1С. Там все автоматически заполняется (при условии внесения в настройках всех счетов, с которых собираются данные). Выгружаются и бухгалтерские цифры, и разбивка внутри самой платы за СиР - на РазДва.
а что у вас за версия 1С? под ЖКХ заточенная их которая?
 
Цитата
talon написал:
Цитата
а что у вас за версия 1С? под ЖКХ заточенная их которая?
Да, "Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ЖСК, ТСЖ"
 
Спасибо как бы теперь отчетные формы расчетного центра и 1С подружить. Возможно ли это без доработки 1С...диллема
#1
0 0
Всем здравствуйте.
Составляю отчётность в новом ТСЖ по форме 22-ЖКХ.
Анализирую отчёт за 1 квартал. Не могу понять, что бухгалтер включила в строку 30: "затраты на управление многоквартирным домом."
Прикладываю оборотку за 1 квартал и фото строки 30 из 22-жкх.
Всем заранее спасибо.
IMG_4469.JPG (1.62 МБ)
#2
1 0
а какая разница, он нарастающим итогом, ставьте свои цифры,что за полгода соберете
#3
0 0
Цитата
Ялиса написал:
а какая разница, он нарастающим итогом, ставьте свои цифры,что за полгода соберете
это то понятно. Но мне необходимо логику прежнего сотрудника понять. Мне же ещё за нее отчитываться перед всеми.
#4
0 0
Цитата
ТСЖЕлена написал:
Всем здравствуйте.
Составляю отчётность в новом ТСЖ по форме 22-ЖКХ.
Анализирую отчёт за 1 квартал. Не могу понять, что бухгалтер включила в строку 30: "затраты на управление многоквартирным домом."
Прикладываю оборотку за 1 квартал и фото строки 30 из 22-жкх.
Всем заранее спасибо.
По логике, в составе Вашей платы за СиР услуга по управлению должна быть выделена отдельной строкой, так же как и текущий ремонт. То есть в самом общем случае Общая сумма по строке 29 = 30 (расходы на управление, если они выделены в составе Вашей платы) + 31 (содержание и тек.ремонт без услуг управления) + 32 (КРнаСОИ).
#5
0 0
Цитата
Шла мимо написал:
Цитата
По логике, в составе Вашей платы за СиР услуга по управлению должна быть выделена отдельной строкой, так же как и текущий ремонт. То есть в самом общем случае Общая сумма по строке 29 = 30 (расходы на управление, если они выделены в составе Вашей платы) + 31 (содержание и тек.ремонт без услуг управления) + 32 (КРнаСОИ).
Отдельной строкой не выделена. Даже если брать 29 стоку, то я тоже не могу понять откуда она такую сумму взяла.
#6
0 0
а в смете что? может она оттуда выдирала цыфры
#7
0 0
Цитата
Ялиса написал:
а в смете что? может она оттуда выдирала цыфры
ха-ха. а сметы на 2020 г. и нет
#8
0 0
Цитата
ТСЖЕлена написал:
Цитата
Ялиса написал:
а в смете что? может она оттуда выдирала цыфры
ха-ха. а сметы на 2020 г. и нет
Тогда можно хотя бы проверить порядок цифр, умножив площадь (жилых+нежилых) на размер установленной в первом полугодии платы и 6 месяцев. Если не учитывать перерасчеты, то сумма должна совпасть с Вашей выручкой по данному разделу учета. По крайней мере прикините - на какую цифЕрь похоже)))))
#9
0 0
ну зашибись. Тогда свои цифры и все.
#10
0 0
Цитата
Шла мимо написал:
Цитата
Тогда можно хотя бы проверить порядок цифр, умножив площадь (жилых+нежилых) на размер установленной в первом полугодии платы и 6 месяцев. Если не учитывать перерасчеты, то сумма должна совпасть с Вашей выручкой по данному разделу учета. По крайней мере прикините - на какую цифЕрь похоже)))))
Вообще не получается. Она мне с горем пополам ответила на СМС:
" Я не помню что включала.Если считаете, что , неправильно что то делала, то делайте так как считаете правильно. Я думаю там были расходы управленцев. Зарплата налоги расходы по офису
У меня к каждому отчёту была расшифровка по каждой строке были пояcнения . Посмотрите в файлах с обратной стороны отчета"
За этот год у неё точно пояснений нет, а вот за прошлый, у неё пояснение: СОИ коммунальные услуги (суммы полученные от поставщиков).
Ну вот то ли я уже не могу сосчитать, то ли ещё что.
#11
0 0
Ближе всего получается: начисления поставщиками по ОДН + з/п инженера и главбуха + аренда автовышки или отчисления в ФСС.
#12
0 0
а они эту форму и правильность вообще проверяют? может есть какие механизмы под 1С или что то другое для автоматического заполнения?!
У нас расчетный центр вообще считает все и порой сложно понять что и как и куда.. ((
#13
0 0
Цитата
talon написал:
а они эту форму и правильность вообще проверяют? может есть какие механизмы под 1С или что то другое для автоматического заполнения?!
У нас расчетный центр вообще считает все и порой сложно понять что и как и куда.. ((
Вы правы, я выгружаю и заполняю эту форму из 1С. Там все автоматически заполняется (при условии внесения в настройках всех счетов, с которых собираются данные). Выгружаются и бухгалтерские цифры, и разбивка внутри самой платы за СиР - на РазДва.
#14
0 0
Цитата
Шла мимо написал:
Цитата
talon написал:
а они эту форму и правильность вообще проверяют? может есть какие механизмы под 1С или что то другое для автоматического заполнения?!
У нас расчетный центр вообще считает все и порой сложно понять что и как и куда.. ((
Вы правы, я выгружаю и заполняю эту форму из 1С. Там все автоматически заполняется (при условии внесения в настройках всех счетов, с которых собираются данные). Выгружаются и бухгалтерские цифры, и разбивка внутри самой платы за СиР - на РазДва.
а что у вас за версия 1С? под ЖКХ заточенная их которая?
#15
0 0
Цитата
talon написал:
Цитата
а что у вас за версия 1С? под ЖКХ заточенная их которая?
Да, "Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ЖСК, ТСЖ"
#16
0 0
Спасибо как бы теперь отчетные формы расчетного центра и 1С подружить. Возможно ли это без доработки 1С...диллема
Сейчас на форуме: 9 пользователей
9 пользователей сейчас на форуме

Подпишись на рассылку новостей ЖКХ, а также наших статей!

Спасибо, вы успешно подписались на рассылку!