Форум

ГлавнаяПостановка бухгалтерского учета в ЖКХ

Постановка бухгалтерского учета в ЖКХ

RSS
Постановка бухгалтерского учета в ЖКХ
 
Добрый день!
Помогите разобраться с постановкой бух.учета в ЖКХ,в этой сфере совсем недавно.
Интересует вопрос, Можно ли аналитику счета 62 вести ни в разрезе каждого собственника, а в разрезе например МКД, или одного контрагента-"Население".( сам расчет коммуналки по каждому собственнику ведется в отдельной программе.)
Или подскажите где посмотреть ответ на мой вопрос.
Спасибо.
 
Регулироваться постановка 62 счета может только вашими потребностями. Если обратиться к 1С. то там два справочника(субконто). Один из них у вас может быть Население"( или жилые помещения),"Организации" (нежилиые помещения)второй уже более подробно разбивка какая угодно хоть по видам услуг, хоть поадресная.
Можно организовать первый справочник: адрес,второй вид услуги. Только вам решать по вашим объемам и потребностям.
Можно первый справочник адрес, второй квартира.
Что потребуется дальше в работе вам, другим службам предприятия.
 
Это я все понимаю, меня волнует вопрос с точки зрения плана счетов и как налоговая относиться к такой разбивке.
Ни когда не вела учет в услугах населению, поэтому меня смущает немного такая аналитика. т.к в Плане счетов сказано
ведение по сч.62 в разрезе каждого Контрагента.
Какая практика у УК ?
 
налоговой глубоко фиолетово,если нет необходимости в раздельном учете для НДС
Есть древний постулат, не отмененный,если у вас покупатель население, идет однородная услуга, то можно восользоваться объединением и назвать покупателя общим словом"Население". . Это ваш основной контрагент и план счетов не может предусмотреть количество ваших контрагентов, их может быть пять,пятьсяо, один. К тому же по нежилым помещениям вы каждому юр лицу будете выписавыть документы, вот вам и уже несколько контрагентов.
 
Спасибо, поняла.
 
У нас вообще три 1С - зарплата и кадры, коммуналка (семерка) и общая (восьмерка), в которой все сводится воедино... Согласен на 100500 процентов с Ялисой)))
 
А в счет- фактуре получается в поле Получатель будет прописано "Население" или "улица и номер дома"(в зависимости от аналитики) ?
 
Население...
 
Очень хорошая программа 1С-Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК , редакция 3.0 Рекомендую
 
программа может быть самой офигительной. Главное правило,программа для пользователя, а не пользователь для программы. все в голове! Программа после мыслительного процесса
Мне понадобилось 3 года,что б научить этому бухгалтерию, зато теперь мои монстры учат молодежь, которая пытается произнести фразу:Так программа же.... за 3 месяца
 
Цитата
Ялиса пишет:
Программа после мыслительного процесса
Программа всего лишь АВТОМАТИЗИРУЕТ мыслительный процесс... А что именно, и как она будет это делать - это уж как "намыслит" пользователь :mrgreen:
 
Главное, что б не получилось так, что автоматизируются не мысли пользователя, а мысли разработчика. :)
 
Это от сейкхолдера зависит.. насколько он в состоянии реквест написать..
 
А мы изначально решили для себя вести учет на 62 счете в разрезе каждого контрагента и объекта (квартир или нежилых помещений на которые оформлено свидетельство о собственности). Объектов правда не очень много (около 1200)

Работаем в дописанной собственными программистами программе 1С 8 УПП.

Удобно отслеживать дебиторскую задолженность.

При этом счет-фактуру для физических лиц формируем одну для всех по дому за месяц (опять же дописан алгоритм программы под запросы бухгалтерии - для минимизации документооборота). :)
 
очень зря. Каждая дописка требует при обновлении программы дополнительных средств. И немалых.

Добавлено спустя 33 minutes 58 seconds:
а зачем так перегружать программу? 1200 лицевых счетов, это ежемесячно как минимум 4 800 проводок, а можно было обойтись в 4
 
Цитата
Ялиса пишет:
а зачем так перегружать программу? 1200 лицевых счетов, это ежемесячно как минимум 4 800 проводок, а можно было обойтись в 4

У нас УПП была изначально переписана под другой бизнес.. И когда появился на управлении дом-новостройка решили адаптировать уже дописанные блоки под ЖКХ и временно вести учет в нашей программе, а потом все передать в ЕИРЦ.

Но нет ничего более постоянного, чем временное...
Прошел год - с ЕИРЦ не сложилось, и мы продолжаем начислять в том же режиме, т.к.:
- процесс выставления счетов и начислений полностью автоматизирован,
- время переносить данные о лицевых счетах в специализированную программу пока катастрофически отсутствует;
- финансистам удобно анализировать все в одной программе...

Цитата
Ялиса пишет:

очень зря. Каждая дописка требует при обновлении программы дополнительных средств. И немалых.

Т.к. у нас изначально программа была "переписана", то программисты и так обновляли систему "точечно". Добавление услуг ЖКХ на их работу при обновлении не повлияло..
 
Добрый день! Ялиса, вопрос по организации бух учет в УК. Главный вопрос, как вы у себя организовали учет по услуге " содер " по ндс. У нас расчеты через РКЦ Мы принимаем льготу и по коммуналке и по содер. Есть договор напрямую заключ с насел, а есть через ТСЖ. Договора по коммуналке -это договора купли -продажи ресурса . Еще есть котельная в составе. ( по ней раздельный учет вход и исход НДС) Поэтому правильно ли:
дт 62 кт 90 (НДС в стоимость) начислено насел по содерж, лифтам, тбо 100 руб
дт 76 рц кт 62 поступило денег от населения 95 руб
дт 51 кт 76 рц пришли деньги на р/с ук 93 руб ( 2 руб забрало РКЦ)
дт 20 кт 60 предьявлен акт от подрядчика на работы по содер, лифтам и т д 65 руб
В конце квартал считаем разницу и ндс к уплате ставим 35 руб /1,18*0,18 5,34 руб
И считаем пропорцию по общехоз затрам, что отнести на сч 19, по котельной все затраты напрямую относящ на сч 19.

Или
76 рц /62 поступило денег 95 руб
68.2/76 АВ 14,49 руб
20/60-65 руб
62/90-65 руб
Восстанавливаем ндс
76 ав /68,2 9,92 руб
Вопрос по учету начисленных сумм от населения, как тогда их отследить.? И отследить задолж населения? ( т е Начислено минус поступило от населения)
Вопрос по текущ ремонту, если он собирается отдельно по квитанции, как целевой сбор, С него разницу по начисл и актам выпол работ берем или нет.?
Вопрос по домофонам и дкспт и антенам . они включены в нашу квитанцию, дог купли продажи услуги, но мы не начисляем населению, антенщики просто пользуются нашей квит. Транзит
акты выпол работ не предъявляют. Проводки 62 нас/ 76 антенна (начислено по док РКЦ) 10 руб
76 рц /62 нас 9 руб
76 антенна / 76 рц 6 р
 
Значить так. на счете фактуре код вида операции будет 26. Это тот код, который при автоматизированной проверке просто не попадает под проверку. Поэтому, можно выписывать на население, на адрес, на Ваню Пупкина. Главное код 26 и заплатить налог с реализации.
1С ники сказали,что в версии 8,3, проводки по НДС будут формироваться на основании отгрузочного доумента и при этом коде счетфактуру можно вообще не выписывать, отдельной строкой все поподет в книгу прдаж на основании отгрузочного документа

Добавлено спустя 1 minute 9 seconds:
не поняла,а я в какой ветке ответила?Юра, а почему ответ попал сюда? я перешла по твоей сссылке, увидела вопрос про счет фактуру и твой ответ "Население", а ответ попал сюда.Интересненько

Добавлено спустя 4 minutes 15 seconds:
Люба, на быстрый вгляд:
Цитата
Любовь101273 пишет:
дт 62 кт 90 (НДС в стоимость) начислено насел по содерж, лифтам, тбо 100 руб
дт 76 рц кт 62 поступило денег от населения 95 руб
дт 51 кт 76 рц пришли деньги на р/с ук 93 руб ( 2 руб забрало РКЦ)
дт 20 кт 60 предьявлен акт от подрядчика на работы по содер, лифтам и т д 65 руб
В конце квартал считаем разницу и ндс к уплате ставим 35 руб /1,18*0,18 5,34 руб
И считаем пропорцию по общехоз затрам, что отнести на сч 19, по котельной все затраты напрямую относящ на сч 19.
согласна полностью
проводки с 76АВ не поняла. МОжно подробнее?
Остальное позже посмотрю
 
Цитата
Ялиса пишет:
не поняла,а я в какой ветке ответила?Юра, а почему ответ попал сюда? я перешла по твоей сссылке, увидела вопрос про счет фактуру и твой ответ "Население", а ответ попал сюда.Интересненько

Фиг знает))) Пятничные аномалии
 
по 76 АВ, хотела подробности у вас узнать, мы работаем по схеме, которую я привела выше, т е классическая схема, а вот Юрий на семинаре предложил другую схему с авансами, которую вы использовали или используете , Я так поняла, что вы во время проверки налоговой перестроили и все пересчитали, и отыграли. Я про эту схему и спрашиваю , не понятно как отследить задолж насел тогда. или это касается только текущ ремонта или всего учета.
 
Брррр, ничего не поняла, вам как удобнее аська или электронка?
 
электронка
 
[ref=#00aa00:237kejdv]Ялиса[/ref:237kejdv], если есть возможность, подскажите пожалуйста как можно организовать в 1-ске учет по каждому дому?. Чтобы по каждому виду работ (содержание, тек.рем...) был виден остаток
 
есть разработки 1С для ЖКХ
 
Цитата
Ялиса пишет:
есть разработки 1С для ЖКХ

Ялиса, какие счета лучше использовать, чтобы был учет по каждому дому в разрезе по работам (по содержанию, тр..)?
 
Если честно, то не поняла вопроса.Вы бухгалтер?
Счета стандартные для выручки и затрат
 
На семинаре Юрий предлагал вести учет на 76 счете лицевой счет по дому
не понятно только как его вести в разрезе нескольких домов (лицевых счетов) и по видам работ
Дт 62 Кт 76 - начисление на лиц. счете дома
Дт 76 Кт 90.1 - списание на основании акта с собственниками

я не могу понять как можно организовать на 76 учет отдельно по каждому виду работ (содерж, тр)
 
ну я не знаю,как у вас с правочники настроены в программе. что у вас на 76 за субконто?

Отправлено спустя 43 секунды:
можно сделать то,что вы ходите на 90 счете, 76 вести по видам услуг
 
Цитата
Ялиса пишет:
ну я не знаю,как у вас с правочники настроены в программе. что у вас на 76 за субконто?

Отправлено спустя 43 секунды:
можно сделать то,что вы ходите на 90 счете, 76 вести по видам услуг

пока никак. Ломаем голову какие субконто поставить. Я пробую по разному. 1С больше 3 субконто не пускает. По умолчанию на 76 счете 3 субконто. Я хотела попробовать добавить "номенклатуру" не пускает, говорит более 3 нельзя. Убираю один из субконто которые стоят по умолчанию, говорит нельзя удалить. Поэтому стало интересно, как все это можно реализовать в 1С-ке

Потом же нужно еще разграничить по домам (лицевым счетам). Думали если сделать 76/МКД. Но возник вопрос, домов много, это не введет путаницу при вводе данных?

про 90 счет немного не поняла
 
у вас реализация на 90, вот там справочники номенклатуры и прицеплены.
На 76 в справочнике "контрагенты" можно завести конкретный дом, внутри ввести договоры, которые будут соответствованть видам услуг, ручками, без справочников.
Только зачем каждый дом в программу если их много? Лицевые счета вообще не нужны в программе, только утяжелите её.
Начисления в одной программе, оборотами перенесли в другую, тут уж как решите по дому или вцелом по организации
#1
0 0
Добрый день!
Помогите разобраться с постановкой бух.учета в ЖКХ,в этой сфере совсем недавно.
Интересует вопрос, Можно ли аналитику счета 62 вести ни в разрезе каждого собственника, а в разрезе например МКД, или одного контрагента-"Население".( сам расчет коммуналки по каждому собственнику ведется в отдельной программе.)
Или подскажите где посмотреть ответ на мой вопрос.
Спасибо.
#2
0 0
Регулироваться постановка 62 счета может только вашими потребностями. Если обратиться к 1С. то там два справочника(субконто). Один из них у вас может быть Население"( или жилые помещения),"Организации" (нежилиые помещения)второй уже более подробно разбивка какая угодно хоть по видам услуг, хоть поадресная.
Можно организовать первый справочник: адрес,второй вид услуги. Только вам решать по вашим объемам и потребностям.
Можно первый справочник адрес, второй квартира.
Что потребуется дальше в работе вам, другим службам предприятия.
#3
0 0
Это я все понимаю, меня волнует вопрос с точки зрения плана счетов и как налоговая относиться к такой разбивке.
Ни когда не вела учет в услугах населению, поэтому меня смущает немного такая аналитика. т.к в Плане счетов сказано
ведение по сч.62 в разрезе каждого Контрагента.
Какая практика у УК ?
#4
0 0
налоговой глубоко фиолетово,если нет необходимости в раздельном учете для НДС
Есть древний постулат, не отмененный,если у вас покупатель население, идет однородная услуга, то можно восользоваться объединением и назвать покупателя общим словом"Население". . Это ваш основной контрагент и план счетов не может предусмотреть количество ваших контрагентов, их может быть пять,пятьсяо, один. К тому же по нежилым помещениям вы каждому юр лицу будете выписавыть документы, вот вам и уже несколько контрагентов.
#5
0 0
Спасибо, поняла.
#6
0 0
У нас вообще три 1С - зарплата и кадры, коммуналка (семерка) и общая (восьмерка), в которой все сводится воедино... Согласен на 100500 процентов с Ялисой)))
#7
0 0
А в счет- фактуре получается в поле Получатель будет прописано "Население" или "улица и номер дома"(в зависимости от аналитики) ?
#8
0 0
Население...
#9
0 0
Очень хорошая программа 1С-Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК , редакция 3.0 Рекомендую
#10
0 0
программа может быть самой офигительной. Главное правило,программа для пользователя, а не пользователь для программы. все в голове! Программа после мыслительного процесса
Мне понадобилось 3 года,что б научить этому бухгалтерию, зато теперь мои монстры учат молодежь, которая пытается произнести фразу:Так программа же.... за 3 месяца
#11
0 0
Цитата
Ялиса пишет:
Программа после мыслительного процесса
Программа всего лишь АВТОМАТИЗИРУЕТ мыслительный процесс... А что именно, и как она будет это делать - это уж как "намыслит" пользователь :mrgreen:
#12
0 0
Главное, что б не получилось так, что автоматизируются не мысли пользователя, а мысли разработчика. :)
#13
0 0
Это от сейкхолдера зависит.. насколько он в состоянии реквест написать..
#14
0 0
А мы изначально решили для себя вести учет на 62 счете в разрезе каждого контрагента и объекта (квартир или нежилых помещений на которые оформлено свидетельство о собственности). Объектов правда не очень много (около 1200)

Работаем в дописанной собственными программистами программе 1С 8 УПП.

Удобно отслеживать дебиторскую задолженность.

При этом счет-фактуру для физических лиц формируем одну для всех по дому за месяц (опять же дописан алгоритм программы под запросы бухгалтерии - для минимизации документооборота). :)
#15
0 0
очень зря. Каждая дописка требует при обновлении программы дополнительных средств. И немалых.

Добавлено спустя 33 minutes 58 seconds:
а зачем так перегружать программу? 1200 лицевых счетов, это ежемесячно как минимум 4 800 проводок, а можно было обойтись в 4
#16
0 0
Цитата
Ялиса пишет:
а зачем так перегружать программу? 1200 лицевых счетов, это ежемесячно как минимум 4 800 проводок, а можно было обойтись в 4

У нас УПП была изначально переписана под другой бизнес.. И когда появился на управлении дом-новостройка решили адаптировать уже дописанные блоки под ЖКХ и временно вести учет в нашей программе, а потом все передать в ЕИРЦ.

Но нет ничего более постоянного, чем временное...
Прошел год - с ЕИРЦ не сложилось, и мы продолжаем начислять в том же режиме, т.к.:
- процесс выставления счетов и начислений полностью автоматизирован,
- время переносить данные о лицевых счетах в специализированную программу пока катастрофически отсутствует;
- финансистам удобно анализировать все в одной программе...

Цитата
Ялиса пишет:

очень зря. Каждая дописка требует при обновлении программы дополнительных средств. И немалых.

Т.к. у нас изначально программа была "переписана", то программисты и так обновляли систему "точечно". Добавление услуг ЖКХ на их работу при обновлении не повлияло..
#17
0 0
Добрый день! Ялиса, вопрос по организации бух учет в УК. Главный вопрос, как вы у себя организовали учет по услуге " содер " по ндс. У нас расчеты через РКЦ Мы принимаем льготу и по коммуналке и по содер. Есть договор напрямую заключ с насел, а есть через ТСЖ. Договора по коммуналке -это договора купли -продажи ресурса . Еще есть котельная в составе. ( по ней раздельный учет вход и исход НДС) Поэтому правильно ли:
дт 62 кт 90 (НДС в стоимость) начислено насел по содерж, лифтам, тбо 100 руб
дт 76 рц кт 62 поступило денег от населения 95 руб
дт 51 кт 76 рц пришли деньги на р/с ук 93 руб ( 2 руб забрало РКЦ)
дт 20 кт 60 предьявлен акт от подрядчика на работы по содер, лифтам и т д 65 руб
В конце квартал считаем разницу и ндс к уплате ставим 35 руб /1,18*0,18 5,34 руб
И считаем пропорцию по общехоз затрам, что отнести на сч 19, по котельной все затраты напрямую относящ на сч 19.

Или
76 рц /62 поступило денег 95 руб
68.2/76 АВ 14,49 руб
20/60-65 руб
62/90-65 руб
Восстанавливаем ндс
76 ав /68,2 9,92 руб
Вопрос по учету начисленных сумм от населения, как тогда их отследить.? И отследить задолж населения? ( т е Начислено минус поступило от населения)
Вопрос по текущ ремонту, если он собирается отдельно по квитанции, как целевой сбор, С него разницу по начисл и актам выпол работ берем или нет.?
Вопрос по домофонам и дкспт и антенам . они включены в нашу квитанцию, дог купли продажи услуги, но мы не начисляем населению, антенщики просто пользуются нашей квит. Транзит
акты выпол работ не предъявляют. Проводки 62 нас/ 76 антенна (начислено по док РКЦ) 10 руб
76 рц /62 нас 9 руб
76 антенна / 76 рц 6 р
#18
0 0
Значить так. на счете фактуре код вида операции будет 26. Это тот код, который при автоматизированной проверке просто не попадает под проверку. Поэтому, можно выписывать на население, на адрес, на Ваню Пупкина. Главное код 26 и заплатить налог с реализации.
1С ники сказали,что в версии 8,3, проводки по НДС будут формироваться на основании отгрузочного доумента и при этом коде счетфактуру можно вообще не выписывать, отдельной строкой все поподет в книгу прдаж на основании отгрузочного документа

Добавлено спустя 1 minute 9 seconds:
не поняла,а я в какой ветке ответила?Юра, а почему ответ попал сюда? я перешла по твоей сссылке, увидела вопрос про счет фактуру и твой ответ "Население", а ответ попал сюда.Интересненько

Добавлено спустя 4 minutes 15 seconds:
Люба, на быстрый вгляд:
Цитата
Любовь101273 пишет:
дт 62 кт 90 (НДС в стоимость) начислено насел по содерж, лифтам, тбо 100 руб
дт 76 рц кт 62 поступило денег от населения 95 руб
дт 51 кт 76 рц пришли деньги на р/с ук 93 руб ( 2 руб забрало РКЦ)
дт 20 кт 60 предьявлен акт от подрядчика на работы по содер, лифтам и т д 65 руб
В конце квартал считаем разницу и ндс к уплате ставим 35 руб /1,18*0,18 5,34 руб
И считаем пропорцию по общехоз затрам, что отнести на сч 19, по котельной все затраты напрямую относящ на сч 19.
согласна полностью
проводки с 76АВ не поняла. МОжно подробнее?
Остальное позже посмотрю
#19
0 0
Цитата
Ялиса пишет:
не поняла,а я в какой ветке ответила?Юра, а почему ответ попал сюда? я перешла по твоей сссылке, увидела вопрос про счет фактуру и твой ответ "Население", а ответ попал сюда.Интересненько

Фиг знает))) Пятничные аномалии
#20
0 0
по 76 АВ, хотела подробности у вас узнать, мы работаем по схеме, которую я привела выше, т е классическая схема, а вот Юрий на семинаре предложил другую схему с авансами, которую вы использовали или используете , Я так поняла, что вы во время проверки налоговой перестроили и все пересчитали, и отыграли. Я про эту схему и спрашиваю , не понятно как отследить задолж насел тогда. или это касается только текущ ремонта или всего учета.
#21
0 0
Брррр, ничего не поняла, вам как удобнее аська или электронка?
#22
0 0
электронка
#23
0 0
[ref=#00aa00:237kejdv]Ялиса[/ref:237kejdv], если есть возможность, подскажите пожалуйста как можно организовать в 1-ске учет по каждому дому?. Чтобы по каждому виду работ (содержание, тек.рем...) был виден остаток
#24
0 0
есть разработки 1С для ЖКХ
#25
0 0
Цитата
Ялиса пишет:
есть разработки 1С для ЖКХ

Ялиса, какие счета лучше использовать, чтобы был учет по каждому дому в разрезе по работам (по содержанию, тр..)?
#26
0 0
Если честно, то не поняла вопроса.Вы бухгалтер?
Счета стандартные для выручки и затрат
#27
0 0
На семинаре Юрий предлагал вести учет на 76 счете лицевой счет по дому
не понятно только как его вести в разрезе нескольких домов (лицевых счетов) и по видам работ
Дт 62 Кт 76 - начисление на лиц. счете дома
Дт 76 Кт 90.1 - списание на основании акта с собственниками

я не могу понять как можно организовать на 76 учет отдельно по каждому виду работ (содерж, тр)
#28
0 0
ну я не знаю,как у вас с правочники настроены в программе. что у вас на 76 за субконто?

Отправлено спустя 43 секунды:
можно сделать то,что вы ходите на 90 счете, 76 вести по видам услуг
#29
0 0
Цитата
Ялиса пишет:
ну я не знаю,как у вас с правочники настроены в программе. что у вас на 76 за субконто?

Отправлено спустя 43 секунды:
можно сделать то,что вы ходите на 90 счете, 76 вести по видам услуг

пока никак. Ломаем голову какие субконто поставить. Я пробую по разному. 1С больше 3 субконто не пускает. По умолчанию на 76 счете 3 субконто. Я хотела попробовать добавить "номенклатуру" не пускает, говорит более 3 нельзя. Убираю один из субконто которые стоят по умолчанию, говорит нельзя удалить. Поэтому стало интересно, как все это можно реализовать в 1С-ке

Потом же нужно еще разграничить по домам (лицевым счетам). Думали если сделать 76/МКД. Но возник вопрос, домов много, это не введет путаницу при вводе данных?

про 90 счет немного не поняла
#30
0 0
у вас реализация на 90, вот там справочники номенклатуры и прицеплены.
На 76 в справочнике "контрагенты" можно завести конкретный дом, внутри ввести договоры, которые будут соответствованть видам услуг, ручками, без справочников.
Только зачем каждый дом в программу если их много? Лицевые счета вообще не нужны в программе, только утяжелите её.
Начисления в одной программе, оборотами перенесли в другую, тут уж как решите по дому или вцелом по организации
Сейчас на форуме никого нет :(
Сейчас на форуме никого нет :(

Подпишись на рассылку новостей ЖКХ, а также наших статей!

Спасибо, вы успешно подписались на рассылку!