new_year

Форум

ГлавнаяСчет 000 ненулевое сальдо.

Счет 000 ненулевое сальдо.

RSS
Счет 000 ненулевое сальдо.
 
Цитата
burmistr пишет:
Не будет штрафа, так как штраф только за то, когда занизили налоги из-за бухучета...
А предыдущие кривые балансы не подпадают под грубое нарушение ст. 120 НК РФ и ст. 15.11 КоАП РФ? 1,8 миллиона это примерно 15% от суммы строк баланса. Нужно ли мне писать объяснительную в налоговую если отнесу сумму в убытки?
 
Цитата
Оркадий пишет:
А данные по долгу ФСС - это то что было пущено на оплату больничных сотрудников и подлежит частичному возме
Да если вы не начисляли, то говорить не о чем! Нет задолженности фонда, пока не начислений.
Давайте оборотку. иначе никак, если вы собираетесь работать то нужно не списывать, а разбираться,15% от суммы баланса - существенная ошибка. ПБУ 22

Отправлено спустя 31 секунды:
Цитата
Оркадий пишет:
А предыдущие кривые балансы не подпадают под грубое нарушение ст. 120 НК РФ и ст. 15.11 КоАП РФ? 1,8 миллиона это примерно 15% от суммы строк баланса. Нужно ли мне писать объяснительную в налоговую если отнесу сумму в убытки?
не попадают, штрафа нет
 
Мы УК на УСНО. На счету 000 уже пару лет висит кредитовое сальдо в 1,8 миллиона. Балансы за 14 и 13 годы сдавались предыдущим бухом с ручным вычетом этой суммы из актива баланса. У меня у самого опыта в бухучете оче мало, поэтому лучше спрошу - что мне делать? Делать проводку Д000 К84? Как оправдаться перед налоговой за предыдущие отчеты? Или не трогать ничего, вычесть как предыдущий бух и трава не расти?

Боюсь что получить оборотку с которой раскидывался этот счет получить не представляется возможным, как и большинство старой первички, ужс вобщем.
 
Смотря из величины документооборота. Я в такой ситуации не поленилась и пересчитала предыдущий период, сдала корректировочную отчетность.
Если бы сумма была 1,8 т.р. можно было бы через 91 откорректировать, но 2 млн. руб. надо смотреть, что не закрыто.
 
Ну значит бухгалтер, когда вводила осталки забабахала остатков в пассиве баланса больше чем активов.

Выложите оборотно-сальдовую ведомость по состоянию на первую дату (день следующий за днем вбивания остатков).
 
Елена-ГЖС, я бы тоже пересчитал, да только концы там ищи-свищи. Вся прошлая бухгалтерия расфасована по коробкам, половины вообще нет. Думал запросить у ФСС возврат денег пущенных на больничные - не нашел листки нетрудоспособности за 13 год.

Юрий, спасибо за отзывчивость, до работы доберусь и скину. Мне странно почему с этим ничего не делалось, это же натуральная ошибка, на коленке сводить баланс. Правда мне сложно оценить масштабы, сам то только учусь.
 
странно, пропало мое сообщение. А зачем вам листки трудоспособности? Просто не платите в ФСС следующие платежи и все. Ну а листки найдете
 
#ялиса - Алгоритм уменьшения текущих взносов заключается в том, что взносы на нетрудоспособность не перечисляете до тех пор, пока не израсходуете сумму больничного. Но это правило действует в пределах года, т.е. например, больничный выплатили в этом году. На сумму больничного можно уменьшать взносы за любой месяц этого года (т.е. не платить). А вот больничные листы прошлых лет возместить можно только подав заявление в ФСС, что бы фонд после проверки перевёл деньги на расчетный счёт организации
 
где написано? в пределах сроков исковой давности, трава не расти, а дальше по суду возвращаю сроки исковой давности по платежам и налогам. А еще вопрос, как определить,что это за .....год переплата?Ответ: никак
 
А там дело в том что мы не платили взносов на нетрудоспособность вообще. Только 0,2% на несч. сл. Да и домами мы больше не управляем, просто существуем, без сотрудников и зарплат. Читал что если тариф равен нулю то для возврата обязательно прикладывать листки, помимо заявления.
 
тогда нафига вам это? уберите на убытки и не майтесь. А зачем разбираетесь то? Работать собрались, управлять домами?

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунды:
Цитата
Оркадий пишет:
Думал запросить у ФСС возврат денег пущенных на больничные - не нашел листки нетрудоспособности за 13 год.
а откуда данные по долгу фсс? если еще и не начисляли.
 
Ялиса, пытаюсь выяснить алгоритм действий. С налоговой у меня в прошлом никаких взаимоотношений не было, а такое искажение баланса тянет на штраф. Управлять домами в будущем в виде УК не планируем, ТСЖшничаем.

А данные по долгу ФСС - это то что было пущено на оплату больничных сотрудников и подлежит частичному возмещению.
 
Цитата
Оркадий пишет:
С налоговой у меня в прошлом никаких взаимоотношений не было, а такое искажение баланса тянет на штраф. Управлять домами в будущем в виде УК не планируем, ТСЖшничаем.

Не будет штрафа, так как штраф только за то, когда занизили налоги из-за бухучета...
 
Цитата
Ялиса пишет:
где написано? в пределах сроков исковой давности, трава не расти, а дальше по суду возвращаю сроки исковой давности по платежам и налогам. А еще вопрос, как определить,что это за .....год переплата?Ответ: никак

Тоже сообщение пропадают )))
(ч. 2.1 ст. 15 Закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ).
2.1. Плательщик страховых взносов вправе в пределах расчетного периода зачесть сумму превышения расходов на выплату обязательного страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством над суммой начисленных страховых взносов по указанному виду обязательного социального страхования в счет предстоящих платежей по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Болезненная тема для меня на данный момент))) получили от ФСС "предупреждение" ))
А по поводу 000 счета, придерживаюсь мысли "найти ошибку и все исправить". Тоже приходилось восстанавливать учет в организации с такой "проблемкой" - ошибка при переходе 1с 7.7 на 1с 8.2 - задваивались суммы некоторых проводок.
 
ну это местное прочтение по видимому, спокойно задолженность фонда прошлого года засчитываю в платежи текущего. Сейчас выездная проверка идет, пока без вопросов. Когда уммы большие были, фонд возвращал, тоже без проблемм
 
Хм. Тогда получается задолженность фонда по нетрудоспособности отражаемая во всех отчетах в ФСС с 13 года это задел на будущее, если вдруг тариф изменится с нуля? И вернуть пущенные на больничный при нулевом тарифе нельзя, ввиду того что фонду не платили ни копейки? Выглядит логично.

Завтра скину оборотку, однако боюсь что при всем желании часть первички 13-14 года будет не найти. Такое странное чувство, в отсутствии документов вынужден доверять базе, которая по умолчанию велась с ошибками.
 


Вот оборотная на следующий день после внесения остатков.
 
Сразу, сходу: где задолженность по заработной плате? Всю выплатили в 11 году в декабре? Запросите акты сверок с поставщиками по состоянию на 01.01.2012, не вижу в балансе задолженности, не верю,что у вас предоплата 209 тысяч, да еще 38. Такая задолженность и при этом предоплата невероятно. поставщикам,ну и убытки посмотрите по отчетам,если есть за 2011 год, потому как у вас не вижу счета приби-убытков, а без финансового результата как то я отчетность не встречала. Почему то сразу думала,что это убытки, которые бухгалтер не знала куда деть

Отправлено спустя 17 минуты 46 секунды:
Все, я поняла,что сделал ваш бухгалтер. Бухгалтерский учет до 2012 голджа не велся,велась только книга доходов и расходов. по тем ведомостям и отчетам,что были она у вас собрала активы и пассивы, но в пассиве не хватило цифры, а поскольку активы быланса были чем то подтверждены, то чисто арифметически стороны балансы были уравновешаня нулевым счетом.
что еще может у вас быть: книга велась по методу оплаты, соответственно,переплаты по 60 с 76 счетам не учитывают начислений за последний месяц декабрь. Есть оплата упрощенного налога, но нет начисления, скорее всего очень многое,что нужно было начислить (но не оплачено) и при этом должны были затронуты затратные счета осталось за учетом. поэтому не сформирован финансовый результат и не отражен в баланск.
Короче, акты сверок, доначисления налогов, остальное ваши убытки, ищите отчеты за 2011 год по смете доходов и расходов. там есть убытки.
Не удивлена. Я видела баланс с минусом на расчетном счете.
 
Ай нане нане. Понял. Не инициирую ли я тем самым проверку ИФНС списав даже часть суммы в убытки? Наверняка захотят пояснений почему предыдущие балансы были кривыми, сверка займет время, первички нет, не знаю успею ли за 2 недели. Может подать как предыдущий бух, нарисовать вычет на коленке, а потом уже сидеть разбираться?
 
Не выдумывайте. Вы имеете право исправить ошибки. Только где уверенность,что это убытки?Это мои предположения, которые могут оказаться верными
#1
0 0
Цитата
burmistr пишет:
Не будет штрафа, так как штраф только за то, когда занизили налоги из-за бухучета...
А предыдущие кривые балансы не подпадают под грубое нарушение ст. 120 НК РФ и ст. 15.11 КоАП РФ? 1,8 миллиона это примерно 15% от суммы строк баланса. Нужно ли мне писать объяснительную в налоговую если отнесу сумму в убытки?
#2
0 0
Цитата
Оркадий пишет:
А данные по долгу ФСС - это то что было пущено на оплату больничных сотрудников и подлежит частичному возме
Да если вы не начисляли, то говорить не о чем! Нет задолженности фонда, пока не начислений.
Давайте оборотку. иначе никак, если вы собираетесь работать то нужно не списывать, а разбираться,15% от суммы баланса - существенная ошибка. ПБУ 22

Отправлено спустя 31 секунды:
Цитата
Оркадий пишет:
А предыдущие кривые балансы не подпадают под грубое нарушение ст. 120 НК РФ и ст. 15.11 КоАП РФ? 1,8 миллиона это примерно 15% от суммы строк баланса. Нужно ли мне писать объяснительную в налоговую если отнесу сумму в убытки?
не попадают, штрафа нет
#3
0 0
Мы УК на УСНО. На счету 000 уже пару лет висит кредитовое сальдо в 1,8 миллиона. Балансы за 14 и 13 годы сдавались предыдущим бухом с ручным вычетом этой суммы из актива баланса. У меня у самого опыта в бухучете оче мало, поэтому лучше спрошу - что мне делать? Делать проводку Д000 К84? Как оправдаться перед налоговой за предыдущие отчеты? Или не трогать ничего, вычесть как предыдущий бух и трава не расти?

Боюсь что получить оборотку с которой раскидывался этот счет получить не представляется возможным, как и большинство старой первички, ужс вобщем.
#4
0 0
Смотря из величины документооборота. Я в такой ситуации не поленилась и пересчитала предыдущий период, сдала корректировочную отчетность.
Если бы сумма была 1,8 т.р. можно было бы через 91 откорректировать, но 2 млн. руб. надо смотреть, что не закрыто.
#5
0 0
Ну значит бухгалтер, когда вводила осталки забабахала остатков в пассиве баланса больше чем активов.

Выложите оборотно-сальдовую ведомость по состоянию на первую дату (день следующий за днем вбивания остатков).
#6
0 0
Елена-ГЖС, я бы тоже пересчитал, да только концы там ищи-свищи. Вся прошлая бухгалтерия расфасована по коробкам, половины вообще нет. Думал запросить у ФСС возврат денег пущенных на больничные - не нашел листки нетрудоспособности за 13 год.

Юрий, спасибо за отзывчивость, до работы доберусь и скину. Мне странно почему с этим ничего не делалось, это же натуральная ошибка, на коленке сводить баланс. Правда мне сложно оценить масштабы, сам то только учусь.
#7
0 0
странно, пропало мое сообщение. А зачем вам листки трудоспособности? Просто не платите в ФСС следующие платежи и все. Ну а листки найдете
#8
0 0
#ялиса - Алгоритм уменьшения текущих взносов заключается в том, что взносы на нетрудоспособность не перечисляете до тех пор, пока не израсходуете сумму больничного. Но это правило действует в пределах года, т.е. например, больничный выплатили в этом году. На сумму больничного можно уменьшать взносы за любой месяц этого года (т.е. не платить). А вот больничные листы прошлых лет возместить можно только подав заявление в ФСС, что бы фонд после проверки перевёл деньги на расчетный счёт организации
#9
0 0
где написано? в пределах сроков исковой давности, трава не расти, а дальше по суду возвращаю сроки исковой давности по платежам и налогам. А еще вопрос, как определить,что это за .....год переплата?Ответ: никак
#10
0 0
А там дело в том что мы не платили взносов на нетрудоспособность вообще. Только 0,2% на несч. сл. Да и домами мы больше не управляем, просто существуем, без сотрудников и зарплат. Читал что если тариф равен нулю то для возврата обязательно прикладывать листки, помимо заявления.
#11
0 0
тогда нафига вам это? уберите на убытки и не майтесь. А зачем разбираетесь то? Работать собрались, управлять домами?

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунды:
Цитата
Оркадий пишет:
Думал запросить у ФСС возврат денег пущенных на больничные - не нашел листки нетрудоспособности за 13 год.
а откуда данные по долгу фсс? если еще и не начисляли.
#12
0 0
Ялиса, пытаюсь выяснить алгоритм действий. С налоговой у меня в прошлом никаких взаимоотношений не было, а такое искажение баланса тянет на штраф. Управлять домами в будущем в виде УК не планируем, ТСЖшничаем.

А данные по долгу ФСС - это то что было пущено на оплату больничных сотрудников и подлежит частичному возмещению.
#13
0 0
Цитата
Оркадий пишет:
С налоговой у меня в прошлом никаких взаимоотношений не было, а такое искажение баланса тянет на штраф. Управлять домами в будущем в виде УК не планируем, ТСЖшничаем.

Не будет штрафа, так как штраф только за то, когда занизили налоги из-за бухучета...
#14
0 0
Цитата
Ялиса пишет:
где написано? в пределах сроков исковой давности, трава не расти, а дальше по суду возвращаю сроки исковой давности по платежам и налогам. А еще вопрос, как определить,что это за .....год переплата?Ответ: никак

Тоже сообщение пропадают )))
(ч. 2.1 ст. 15 Закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ).
2.1. Плательщик страховых взносов вправе в пределах расчетного периода зачесть сумму превышения расходов на выплату обязательного страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством над суммой начисленных страховых взносов по указанному виду обязательного социального страхования в счет предстоящих платежей по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Болезненная тема для меня на данный момент))) получили от ФСС "предупреждение" ))
А по поводу 000 счета, придерживаюсь мысли "найти ошибку и все исправить". Тоже приходилось восстанавливать учет в организации с такой "проблемкой" - ошибка при переходе 1с 7.7 на 1с 8.2 - задваивались суммы некоторых проводок.
#15
0 0
ну это местное прочтение по видимому, спокойно задолженность фонда прошлого года засчитываю в платежи текущего. Сейчас выездная проверка идет, пока без вопросов. Когда уммы большие были, фонд возвращал, тоже без проблемм
#16
0 0
Хм. Тогда получается задолженность фонда по нетрудоспособности отражаемая во всех отчетах в ФСС с 13 года это задел на будущее, если вдруг тариф изменится с нуля? И вернуть пущенные на больничный при нулевом тарифе нельзя, ввиду того что фонду не платили ни копейки? Выглядит логично.

Завтра скину оборотку, однако боюсь что при всем желании часть первички 13-14 года будет не найти. Такое странное чувство, в отсутствии документов вынужден доверять базе, которая по умолчанию велась с ошибками.
#17
0 0


Вот оборотная на следующий день после внесения остатков.
#18
0 0
Сразу, сходу: где задолженность по заработной плате? Всю выплатили в 11 году в декабре? Запросите акты сверок с поставщиками по состоянию на 01.01.2012, не вижу в балансе задолженности, не верю,что у вас предоплата 209 тысяч, да еще 38. Такая задолженность и при этом предоплата невероятно. поставщикам,ну и убытки посмотрите по отчетам,если есть за 2011 год, потому как у вас не вижу счета приби-убытков, а без финансового результата как то я отчетность не встречала. Почему то сразу думала,что это убытки, которые бухгалтер не знала куда деть

Отправлено спустя 17 минуты 46 секунды:
Все, я поняла,что сделал ваш бухгалтер. Бухгалтерский учет до 2012 голджа не велся,велась только книга доходов и расходов. по тем ведомостям и отчетам,что были она у вас собрала активы и пассивы, но в пассиве не хватило цифры, а поскольку активы быланса были чем то подтверждены, то чисто арифметически стороны балансы были уравновешаня нулевым счетом.
что еще может у вас быть: книга велась по методу оплаты, соответственно,переплаты по 60 с 76 счетам не учитывают начислений за последний месяц декабрь. Есть оплата упрощенного налога, но нет начисления, скорее всего очень многое,что нужно было начислить (но не оплачено) и при этом должны были затронуты затратные счета осталось за учетом. поэтому не сформирован финансовый результат и не отражен в баланск.
Короче, акты сверок, доначисления налогов, остальное ваши убытки, ищите отчеты за 2011 год по смете доходов и расходов. там есть убытки.
Не удивлена. Я видела баланс с минусом на расчетном счете.
#19
0 0
Ай нане нане. Понял. Не инициирую ли я тем самым проверку ИФНС списав даже часть суммы в убытки? Наверняка захотят пояснений почему предыдущие балансы были кривыми, сверка займет время, первички нет, не знаю успею ли за 2 недели. Может подать как предыдущий бух, нарисовать вычет на коленке, а потом уже сидеть разбираться?
#20
0 0
Не выдумывайте. Вы имеете право исправить ошибки. Только где уверенность,что это убытки?Это мои предположения, которые могут оказаться верными
Сейчас на форуме никого нет :(
Сейчас на форуме никого нет :(

Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера.

Подпишись на рассылку новостей ЖКХ, а также наших статей!

Спасибо, вы успешно подписались на рассылку!