new_year

Форум

ГлавнаяКвитирование\Не сквитировано\Предварительно сквитировано\Сквитировано

Квитирование\Не сквитировано\Предварительно сквитировано\Сквитировано

RSS
Квитирование\Не сквитировано\Предварительно сквитировано\Сквитировано
 
Если задолженность до начала размещения в ГИС, то нужно сделать долговой ПД перед самым первым размещаемым периодом, один раз. Потом добавлять текущие. Тогда будет сначала квитироваться на долговой ПД. Это если по старой схеме квитирования, где ПД и платежи. Как по новой (по "оплачено" в шаблоне) квитировать ТП вообще не может внятно объяснить, цитируют старую схему. Наверно надо сначала пока старая задолженность есть добить ее по старой схеме, а уже потом шаблонами закидывать.
Вот что ТП и по старой схеме не может объяснить такую простую вещь русским языком и выдают "платежным документом за тот период в котором возникла задолженность" вместо "долговым ПД", это, *бип*, печально.
 
Существует два вида сальдо.
1) Это наше, классическое, когда оплата идет на погашение ТЕКУЩЕГО долга.
2) Сальдо ГИС.
Мои коллеги из другого города были на конференции по ГИС "ЖКХ", где им сказали, что скоро ГИС перейдет к первому виду сальдо. Для этого и ввели графу в ПД о поступившей оплате. Но как следует это нововведение еще не отработали.
 
Цитата
Programmer пишет:
скоро ГИС перейдет к первому виду сальдо
А сразу чего не сделали все по-человечески?!
 
этот вопрос можно задавать по отношению в любому элементу ГИС
 
Цитата
two_oceans пишет:
Если задолженность до начала размещения в ГИС, то нужно сделать долговой ПД перед самым первым размещаемым периодом, один раз. Потом добавлять текущие. Тогда будет сначала квитироваться на долговой ПД. Это если по старой схеме квитирования, где ПД и платежи. Как по новой (по "оплачено" в шаблоне) квитировать ТП вообще не может внятно объяснить, цитируют старую схему. Наверно надо сначала пока старая задолженность есть добить ее по старой схеме, а уже потом шаблонами закидывать.
Вот что ТП и по старой схеме не может объяснить такую простую вещь русским языком и выдают "платежным документом за тот период в котором возникла задолженность" вместо "долговым ПД", это, *бип*, печально.
А если выпустить долговой ПД и затем ПД по новому шаблону с указанием оплаты, то оплата будет квитироваться только с текущим ПД ?((
 
Ответ из ТП, что и говорил two_oceans:

В случае если платежные документы до сентября 2017 не размещались, Вы можете разместить долговой платежный документ, указав в нем период за который возникла задолженность. И произвести квитирование текущей оплаты с этим долговым платежным документом.

2Natulka93 сегодня попробовал разместить долговой пд, далее шаблон ПД за январь,. потом провел оплату и разместил шаблон ПД за февраль с оплатой - не сквитировалось автоматический ничего вообще.
 
Добрый день, при выгрузке оплаты из 1С вся оплата удваивается, не пойму почему. У кого нибудь было такое или может кто-то знает причину, подскажите пожалуйста.
 
Цитата
Елена 34 пишет:
Добрый день, при выгрузке оплаты из 1С вся оплата удваивается, не пойму почему. У кого нибудь было такое или может кто-то знает причину, подскажите пожалуйста.
Именно оплат или все же платежных документов (к оплате)?
 
Цитата
Елена 34 пишет:
Добрый день, при выгрузке оплаты из 1С вся оплата удваивается, не пойму почему. У кого нибудь было такое или может кто-то знает причину, подскажите пожалуйста.
Удваивается при выгрузке из 1с в шаблон? Тогда это скорее к авторам конфигурации 1с вопрос.
Или удваивается при загрузке в ГИС выгруженного из 1с шаблона?
 
2we rev rev rev rev rev rev rev rev rev Ребята! Мозги кипят.. Подскажите, кто уже квитировал и размещал ПД. Я размещаю ПД долговой на сумму 100 рублей и текущий ПД на сумму 10 рублей (допустим). Человек платит 105 рублей. Оплата квитируется с долговым и потом остаток квитируется с текущим? Это автоматически или все вручную? А если переплата будет, то как быть? Подскажите, бывалые... И по какому принципу разбивается оплата.. У нас человек при оплате может сам указать какую сумму и на какую оплату он хочет оплатить и НЕ ДАЙ БОГ мы оплату примем не туда и не столько...((
 
ГИС все время меняется, точно ответить сложно, тем более про порядок выборки документов ГИСом. Внутренних деталей нам не говорят, остается строить догадки методом тыка.

Как было: сумма оплаты квитировалась только с одним из ПД, со вторым (третьим, четвертым) нужно было квитировать вручную. Смысл был в том, что вручную смотрите куда лишнее закинуть. Сейчас (судя по сообщению AlexRed выше)видимо может вообще не сквитироваться автоматом. Хотя опять же мы не знаем наверняка, может в лк той организации автоматику когда-то отключили.

Порядок - по идее должен изначально выбираться ПД за тот период, который указан в оплате. Сейчас видимо приоритет сместился на текущий ПД (или скажем точнее - последний непогашенный, именно его показывает плательщику) и потому более вероятно, что из Вашего примера 10 рублей сквитируются с текущим, а 95 рублей повиснут для ручного квитирования с долговым. Однако, если период в оплате и период в долговом ПД совпадет, то возможно будет и наоборот - загасится полностью долговой ПД, а 5 рублей останутся для ручного квитирования.
 
Огромное спасибо за такой развёрнутый ответ!))) А вот если наши люди не любят указывать период оплаты, в реестрах мы подаём текущий период, но указываем сумму с учетом задолженности/переплаты.... Получается, вся оплата будет идти на текущий ПД.... это ужас...((((
 
Можно сделать некую попытку реконструировать "логику" разработчиков ГИС. До момента ввода в шаблоне поля "оплачено" я в какой-то из тем доказал теорему, что задолженность за прошлые периоды, это не "сальдо на 1 число месяца", а "сальдо за миллисекунду до выставления ПД", тогда все логично сходилось. Суть была в том, чтобы к "сальдо на 1 число месяца" прибавить все что оплачено с 1 числа до даты выставления счета.

Исходя из предыдущей "логики", рискну предположить, что после добавления "оплачено" оплату задолженностей в текущем периоде надо все равно плюсовать к задолженности за прошлые периоды, а в оплачено писать только оплату в текущем периоде (с прошлого выставления счета до текущего выставления счета) за текущий период, но без оплаты задолженностей в текущем периоде. Фактического подтверждения у меня нет, но похоже "логику" искривило в эту сторону. Тогда да, все что в оплачено "логично" падает на текущий ПД.
 
Цитата
Natulka93 пишет:
Огромное спасибо за такой развёрнутый ответ!))) А вот если наши люди не любят указывать период оплаты, в реестрах мы подаём текущий период, но указываем сумму с учетом задолженности/переплаты.... Получается, вся оплата будет идти на текущий ПД.... это ужас...((((
Если не указан период, то автоквитирования не будет во всех случаях, кроме варианта квитирования по ИПД (в ИПД зашифрован в том числе и период).

Отправлено спустя 14 минуты 48 секунды:
Цитата
two_oceans пишет:
Порядок - по идее должен изначально выбираться ПД за тот период, который указан в оплате. Сейчас видимо приоритет сместился на текущий ПД
Нет, ничего не сместилось. Квитирование - это сопоставление факта оплаты с платежным документом по однозначно совпадающим признакам, там нет никаких приоритетов. Или да, или нет.
При совпадении этих признаков далее, в зависимости от соотношения сумм в факте оплаты и в начислении дифференцируется присвоение статусов - Сквитирован, Предварительно сквитирован и Частично сквитирован.
Недавно приступил к изучению "Предварительно сквитированных" - в ряде случаев (при определенных условиях) статус "Предварительно сквитирован" присваивается некорректно (по правилам автоквитирования должны были быть присвоены другие статусы) - почти неделю веду переписку с саппортом на предмет исправления ошибок. Переписка идет тяжело - в этом у саппорта явно рука не набита, отвечают чушь.

PS: если речь об анонсированном в версии 11.9 механизме "квитирования в целом по лицевому счету" - то моим наблюдениям он в настоящее время неработоспособен, по нему конкретики не знаю.
 
Цитата
two_oceans пишет:
Цитата
Елена 34 пишет:
при выгрузке оплаты из 1С вся оплата удваивается
Или удваивается при загрузке в ГИС выгруженного из 1с шаблона?
У меня всегда задвоения оплат в ГИС что банк выгружает и того что мы уже сами из свеого ПО выгрузили

Отправлено спустя 5 минуты 9 секунды:
Чё то загрузились все с этой версией новой!
Если делать вручную, то с квитированием никаких проблем нет. Кроме того, что старые долги (ПлДок по которым не выгружали в ГИС) не закрываются нормально
А так любую сумму платежа, к примеру в марте, можно вначале Частично сквитировать на Январе, остаток доквитировать на Феврале
 
Цитата
Andrey_S пишет:
Цитата
Елена 34 пишет:
Добрый день, при выгрузке оплаты из 1С вся оплата удваивается, не пойму почему. У кого нибудь было такое или может кто-то знает причину, подскажите пожалуйста.
Именно оплат или все же платежных документов (к оплате)?

Именно оплат

Отправлено спустя 21 минуты 45 секунды:
Цитата
two_oceans пишет:
Цитата
Елена 34 пишет:
Добрый день, при выгрузке оплаты из 1С вся оплата удваивается, не пойму почему. У кого нибудь было такое или может кто-то знает причину, подскажите пожалуйста.
Удваивается при выгрузке из 1с в шаблон? Тогда это скорее к авторам конфигурации 1с вопрос.
Или удваивается при загрузке в ГИС выгруженного из 1с шаблона?

Я получается шаблоном не пользуюсь, в 1С есть "выгрузить оплату в ГИС" и всё. Я выбираю способ оплаты "касса" и выгружаю, в экселе смотрю оплата удвоилась, в трех соснах блуждаю dash2
 
Добрый день.Только добралась до квитирования... с какой даты квитировать платежи-январь потом февраль и т.п или не важен порядок?
В ТП ГИСа сказали, что вообще начиная с июля надо квитировать платежные документы! Платежи к тому же поступают из банка
 
Цитата
Элина пишет:
У меня всегда задвоения оплат в ГИС что банк выгружает и того что мы уже сами из свеого ПО выгрузили
Естественно. Платежи, принятые банком, обязан загружать банк. Вы же загружаете только платежи, принятые в свою кассу. В том числе, если принимаете в кассу и отправляете на счет другой организации. Если кассы нет, то и выгружать какие-либо платежи вообще нет обязанности.

Просто многие смотрели, что информации от банка нет и загружали самостоятельно. Если информация от банков поступает своевременно, то завязывайте с привычкой выгружать платежи из банков. И по идее лучше бы удалить дубли, не создавать мусорку, но это уже как Вы решите.
Цитата
Элина пишет:
Если делать вручную, то с квитированием никаких проблем нет. Кроме того, что старые долги (ПлДок по которым не выгружали в ГИС) не закрываются нормально
Для старых долгов предусмотрено создание долгового ПД перед загрузкой самого первого "текущего".
Цитата
Елена 34 пишет:
Я получается шаблоном не пользуюсь, в 1С есть "выгрузить оплату в ГИС" и всё.
То есть у Вас 1С настроена на работу с ГИС напрямую через соап? Или даже кто-то докрутил промежуточную систему для стабильной отправки данных. Это, я так понимаю, будет интересно всем кто в 1с работает - хотелось бы узнать подробности механизма. И придумать как избежать шаблонов.
Цитата
Елена 34 пишет:
Я выбираю способ оплаты "касса" и выгружаю, в экселе смотрю оплата удвоилась, в трех соснах блуждаю
Опять же, не нужно выгружать все оплаты (так как они включают оплаты поступившие из банка - их банк грузит), нужно выгружать только принятые в кассу Вашей организацией (их больше никто не загрузит).
Отправлено спустя 20 минуты 27 секунды:
Цитата
МарияМария пишет:
Добрый день.Только добралась до квитирования... с какой даты квитировать платежи-январь потом февраль и т.п или не важен порядок?
В ТП ГИСа сказали, что вообще начиная с июля надо квитировать платежные документы! Платежи к тому же поступают из банка
Да, хоть Вы и "позже подъехали" (вижу регистрацию на форуме в октябре), но обязанность размещать информацию есть с июля. В том числе и ПД. А где ПД, там и квитирование. Если Вы начали осуществлять управление позже июля, то естественно размещаете с момента когда начали. Как я понимаю, Вы не сможете разместить текущий ПД за период когда ЛС и договора еще не существовало.

Если Ваше ГЖИ не проверяет с какого месяца есть информация о ПД - то есть шанс "подвинуть" срок на более поздний, но это уже риск штрафа когда проверят. Тут все индивидуально. Я бы посоветовал как минимум разместить все ПД по которым прислали платежи банки (сами посмотрите с какого месяца) и проквитировать их. Это поможет минимально "навести порядок" в личных кабинетах потребителей, потому что иначе платежи от банков будут рассматриваться как "авансовые" и нарушать баланс.

Однако не обязательно делать с июля (или когда там банки начали слать) текущими ПД. Например, технически возможно разместить по 1 долговому ПД с суммарными начислениями за июль-декабрь (плюс долг на 1 июля) на каждый ЛС. Потом приквитировать все платежи до декабря к этому долговому ПД (если банки что-то из платежей не прислали, то самим загрузить до выравнивания баланса), а с января размещать текущие ПД и их квитировать.

По поводу порядка как квитировать - зависит как будут оплаты поступать. Если в оплате указан месяц, то обязаны приквитировать хотя бы копейку из суммы оплаты к ПД за тот месяц (а в идеале должны целиком совпасть суммы). Если месяц не указан - обычно закрывают самые старые ПД, но это вроде бы не регламентировано достаточно четко.
 
Так я и написала что данные только по кассе выгружаю и они задваиваются.
 
У кого была такая фигня: помимо оплаты за ЖКХ банк в ГИС ещё выгружает "левые поступления", например по расчётам с другими организациями?
Как их удалить из ГИСа?
 
Цитата
ТСЖЕлена пишет:
У кого была такая фигня: помимо оплаты за ЖКХ банк в ГИС ещё выгружает "левые поступления", например по расчётам с другими организациями?
Как их удалить из ГИСа?

у всех, никак.
 
Цитата
two_oceans пишет:
Если Ваше ГЖИ не проверяет с какого месяца есть информация о ПД - то есть шанс "подвинуть" срок на более поздний, но это уже риск штрафа когда проверят.

Где - то есть информация о том, что в настоящее время неразмещение ПД как и размещение ПД с ошибками нарушением не является.
 
Вот бы эту информацию... :roll: примерно где её искать?
 
Цитата
skad888 пишет:
Цитата
ТСЖЕлена пишет:
У кого была такая фигня: помимо оплаты за ЖКХ банк в ГИС ещё выгружает "левые поступления", например по расчётам с другими организациями?
Как их удалить из ГИСа?

у всех, никак.

Вот, что мне пришло от техподдержки по это му вопросу

Уважаемый пользователь!


Информация о внесении платы за помещение и (или) коммунальные услуги, и (или) взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, и (или) штрафных санкций в связи с ненадлежащим исполнением обязанности по внесению платы за помещение, и (или) коммунальные услуги, и (или) взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (далее – плата) размещается в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее - ГИС ЖКХ, система) при осуществлении платежей в пользу организаций, реквизиты которых (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) либо ИНН и платежные реквизиты Исполнителя для внесения платы) внесены в Реестр реквизитов зарегистрированных в ГИС ЖКХ Поставщиков ЖКУ, в том числе размещаемом на официальном сайте системы по адресу dom.gosuslugi.ru в разделе «Регламенты и инструкции», подраздел «Кредитные организации и банковские агенты» либо предоставляемом с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) (SID0004162), при указании в распоряжении о переводе денежных средств сведений, предусмотренных подпунктами 7.1 - 7.6 пункта 138 Порядка и способов размещения информации, ведения реестров в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, доступа к системе и к информации, размещенной в ней, утвержденных совместным приказом Минкомсвязи России и Минстроя России от 28.12.2015 № 589/944/пр (далее – Порядок).

Пунктом 138 Порядка установлен перечень информации о внесении платы, которую банки, иные кредитные организации, через которые производится внесение платы, обязаны размещать в системе. При этом, подпунктом 7 пункта 138 Порядка предусмотрены варианты сведений, не менее одного из которых необходимо размещать в ГИС ЖКХ.

Оператором системы в личный кабинет ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) направлено информационное сообщение о необходимости исправления ошибки в размещенной информации.

В системе осуществляется размещение информации о сопоставлении информации о начислениях и информации о внесении платы по помещению потребителя, в результате которого осуществляется размещение информации об оплаченных начислениях (далее - квитирование).

В системе в автоматическом режиме осуществляется квитирование информации о внесении платы, размещенной в системе организациями, через которые производилось внесение платы, с информацией о начислениях.

В случае, если информация не может быть сквитирована (идентифицирована), то необходимо указать значение "Отсутствует возможность сопоставления информации о внесении платы и начислений".

Информация о квитировании также может быть размещена путем добавления информации о внесении платы за жилищно-коммунальные услуги одновременно с размещением информации о начислениях за жилищно-коммунальные услуги (в платежном документе).

Информация о внесении платы, по которой не осуществлено квитирование в автоматическом режиме, сохраняется в системе и доступна в системе для поиска в целях квитирования в личном кабинете, в отношении каждого пользователя системы (пункт 127 Порядка и способов размещения информации, ведения реестров в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, доступа к системе и к информации, размещенной в ней, утвержденных совместным приказом Минкомсвязи России и Минстроя России от 28.12.2015 №589/944/пр).
 
Цитата
Кот Дворовый пишет:
Вот бы эту информацию... примерно где её искать?

Мои коллега из Самары был на каком-то семинаре по ГИСу. И там он это узнал от лектора. Еще повторюсь. На семинаре сказали о том, что сейчас в природе существует два сальдо: 1) Наше "классическое", где оплата идет в счет погашения текущего дога; 2) Сальдо ГИС. И что В ГИСе намечается возврат к нашему сальдо. Для этого в ПД ввели информацию о принятой оплате.И, скорее всего, квитирование отменят. Так как в базах ГИС из-за этого очень много мусора. Только когда это будет...
 
Цитата
Programmer пишет:
Только когда это будет...

я напьюсь когда это будет. sasd
 
Цитата
skad888 пишет:
Цитата
Programmer пишет:
Только когда это будет...

я напьюсь когда это будет. sasd

Я тоже.
 
Цитата
Елена 34 пишет:
Так я и написала что данные только по кассе выгружаю и они задваиваются.
Вы написали, что выбираете метод выгрузки "касса", а это я так понимаю несколько иное чем отфильтровывание своей базы платежей по признаку "касса" - это раз. Два - мало ли может у Вас и из банка платежи тоже считаются как "касса". Три - может быть банк тупит и отправляет платежи принятые в кассу. Без более точной информации не сможем разобраться.
 
Вот, что мне пришло от техподдержки по это му вопросу...

...Пунктом 138 Порядка установлен перечень информации о внесении платы, которую банки, иные кредитные организации, через которые производится внесение платы, обязаны размещать в системе. При этом, подпунктом 7 пункта 138 Порядка предусмотрены варианты сведений, не менее одного из которых необходимо размещать в ГИС ЖКХ.

Оператором системы в личный кабинет ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) направлено информационное сообщение о необходимости исправления ошибки в размещенной информации.

В системе осуществляется размещение информации о сопоставлении информации о начислениях и информации о внесении платы по помещению потребителя, в результате которого осуществляется размещение информации об оплаченных начислениях (далее - квитирование).

В системе в автоматическом режиме осуществляется квитирование информации о внесении платы, размещенной в системе организациями, через которые производилось внесение платы, с информацией о начислениях.

В случае, если информация не может быть сквитирована (идентифицирована), то необходимо указать значение "Отсутствует возможность сопоставления информации о внесении платы и начислений".

Информация о внесении платы, по которой не осуществлено квитирование в автоматическом режиме, сохраняется в системе и доступна в системе для поиска в целях квитирования в личном кабинете, в отношении каждого пользователя системы (пункт 127 Порядка и способов размещения информации, ведения реестров в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, доступа к системе и к информации, размещенной в ней, утвержденных совместным приказом Минкомсвязи России и Минстроя России от 28.12.2015 №589/944/пр).[/quote]
Благодарю. Мне особенно вот это предложение понравилось:
"Информация о квитировании также может быть размещена путем добавления информации о внесении платы за жилищно-коммунальные услуги одновременно с размещением информации о начислениях за жилищно-коммунальные услуги (в платежном документе)."
А то ни как не могла доказать, что квитировать не надо если инфо о поступлении уже есть в платёжном документе. cvc
 
Добрый день! Кто-нибудь изучал новый шаблон Загрузки информации о квитировании?
#121
0 0
Если задолженность до начала размещения в ГИС, то нужно сделать долговой ПД перед самым первым размещаемым периодом, один раз. Потом добавлять текущие. Тогда будет сначала квитироваться на долговой ПД. Это если по старой схеме квитирования, где ПД и платежи. Как по новой (по "оплачено" в шаблоне) квитировать ТП вообще не может внятно объяснить, цитируют старую схему. Наверно надо сначала пока старая задолженность есть добить ее по старой схеме, а уже потом шаблонами закидывать.
Вот что ТП и по старой схеме не может объяснить такую простую вещь русским языком и выдают "платежным документом за тот период в котором возникла задолженность" вместо "долговым ПД", это, *бип*, печально.
#122
0 0
Существует два вида сальдо.
1) Это наше, классическое, когда оплата идет на погашение ТЕКУЩЕГО долга.
2) Сальдо ГИС.
Мои коллеги из другого города были на конференции по ГИС "ЖКХ", где им сказали, что скоро ГИС перейдет к первому виду сальдо. Для этого и ввели графу в ПД о поступившей оплате. Но как следует это нововведение еще не отработали.
#123
0 0
Цитата
Programmer пишет:
скоро ГИС перейдет к первому виду сальдо
А сразу чего не сделали все по-человечески?!
#124
0 0
этот вопрос можно задавать по отношению в любому элементу ГИС
#125
0 0
Цитата
two_oceans пишет:
Если задолженность до начала размещения в ГИС, то нужно сделать долговой ПД перед самым первым размещаемым периодом, один раз. Потом добавлять текущие. Тогда будет сначала квитироваться на долговой ПД. Это если по старой схеме квитирования, где ПД и платежи. Как по новой (по "оплачено" в шаблоне) квитировать ТП вообще не может внятно объяснить, цитируют старую схему. Наверно надо сначала пока старая задолженность есть добить ее по старой схеме, а уже потом шаблонами закидывать.
Вот что ТП и по старой схеме не может объяснить такую простую вещь русским языком и выдают "платежным документом за тот период в котором возникла задолженность" вместо "долговым ПД", это, *бип*, печально.
А если выпустить долговой ПД и затем ПД по новому шаблону с указанием оплаты, то оплата будет квитироваться только с текущим ПД ?((
#126
0 0
Ответ из ТП, что и говорил two_oceans:

В случае если платежные документы до сентября 2017 не размещались, Вы можете разместить долговой платежный документ, указав в нем период за который возникла задолженность. И произвести квитирование текущей оплаты с этим долговым платежным документом.

2Natulka93 сегодня попробовал разместить долговой пд, далее шаблон ПД за январь,. потом провел оплату и разместил шаблон ПД за февраль с оплатой - не сквитировалось автоматический ничего вообще.
#127
0 0
Добрый день, при выгрузке оплаты из 1С вся оплата удваивается, не пойму почему. У кого нибудь было такое или может кто-то знает причину, подскажите пожалуйста.
#128
0 0
Цитата
Елена 34 пишет:
Добрый день, при выгрузке оплаты из 1С вся оплата удваивается, не пойму почему. У кого нибудь было такое или может кто-то знает причину, подскажите пожалуйста.
Именно оплат или все же платежных документов (к оплате)?
#129
0 0
Цитата
Елена 34 пишет:
Добрый день, при выгрузке оплаты из 1С вся оплата удваивается, не пойму почему. У кого нибудь было такое или может кто-то знает причину, подскажите пожалуйста.
Удваивается при выгрузке из 1с в шаблон? Тогда это скорее к авторам конфигурации 1с вопрос.
Или удваивается при загрузке в ГИС выгруженного из 1с шаблона?
#130
0 0
2we rev rev rev rev rev rev rev rev rev Ребята! Мозги кипят.. Подскажите, кто уже квитировал и размещал ПД. Я размещаю ПД долговой на сумму 100 рублей и текущий ПД на сумму 10 рублей (допустим). Человек платит 105 рублей. Оплата квитируется с долговым и потом остаток квитируется с текущим? Это автоматически или все вручную? А если переплата будет, то как быть? Подскажите, бывалые... И по какому принципу разбивается оплата.. У нас человек при оплате может сам указать какую сумму и на какую оплату он хочет оплатить и НЕ ДАЙ БОГ мы оплату примем не туда и не столько...((
#131
0 0
ГИС все время меняется, точно ответить сложно, тем более про порядок выборки документов ГИСом. Внутренних деталей нам не говорят, остается строить догадки методом тыка.

Как было: сумма оплаты квитировалась только с одним из ПД, со вторым (третьим, четвертым) нужно было квитировать вручную. Смысл был в том, что вручную смотрите куда лишнее закинуть. Сейчас (судя по сообщению AlexRed выше)видимо может вообще не сквитироваться автоматом. Хотя опять же мы не знаем наверняка, может в лк той организации автоматику когда-то отключили.

Порядок - по идее должен изначально выбираться ПД за тот период, который указан в оплате. Сейчас видимо приоритет сместился на текущий ПД (или скажем точнее - последний непогашенный, именно его показывает плательщику) и потому более вероятно, что из Вашего примера 10 рублей сквитируются с текущим, а 95 рублей повиснут для ручного квитирования с долговым. Однако, если период в оплате и период в долговом ПД совпадет, то возможно будет и наоборот - загасится полностью долговой ПД, а 5 рублей останутся для ручного квитирования.
#132
0 0
Огромное спасибо за такой развёрнутый ответ!))) А вот если наши люди не любят указывать период оплаты, в реестрах мы подаём текущий период, но указываем сумму с учетом задолженности/переплаты.... Получается, вся оплата будет идти на текущий ПД.... это ужас...((((
#133
0 0
Можно сделать некую попытку реконструировать "логику" разработчиков ГИС. До момента ввода в шаблоне поля "оплачено" я в какой-то из тем доказал теорему, что задолженность за прошлые периоды, это не "сальдо на 1 число месяца", а "сальдо за миллисекунду до выставления ПД", тогда все логично сходилось. Суть была в том, чтобы к "сальдо на 1 число месяца" прибавить все что оплачено с 1 числа до даты выставления счета.

Исходя из предыдущей "логики", рискну предположить, что после добавления "оплачено" оплату задолженностей в текущем периоде надо все равно плюсовать к задолженности за прошлые периоды, а в оплачено писать только оплату в текущем периоде (с прошлого выставления счета до текущего выставления счета) за текущий период, но без оплаты задолженностей в текущем периоде. Фактического подтверждения у меня нет, но похоже "логику" искривило в эту сторону. Тогда да, все что в оплачено "логично" падает на текущий ПД.
#134
0 0
Цитата
Natulka93 пишет:
Огромное спасибо за такой развёрнутый ответ!))) А вот если наши люди не любят указывать период оплаты, в реестрах мы подаём текущий период, но указываем сумму с учетом задолженности/переплаты.... Получается, вся оплата будет идти на текущий ПД.... это ужас...((((
Если не указан период, то автоквитирования не будет во всех случаях, кроме варианта квитирования по ИПД (в ИПД зашифрован в том числе и период).

Отправлено спустя 14 минуты 48 секунды:
Цитата
two_oceans пишет:
Порядок - по идее должен изначально выбираться ПД за тот период, который указан в оплате. Сейчас видимо приоритет сместился на текущий ПД
Нет, ничего не сместилось. Квитирование - это сопоставление факта оплаты с платежным документом по однозначно совпадающим признакам, там нет никаких приоритетов. Или да, или нет.
При совпадении этих признаков далее, в зависимости от соотношения сумм в факте оплаты и в начислении дифференцируется присвоение статусов - Сквитирован, Предварительно сквитирован и Частично сквитирован.
Недавно приступил к изучению "Предварительно сквитированных" - в ряде случаев (при определенных условиях) статус "Предварительно сквитирован" присваивается некорректно (по правилам автоквитирования должны были быть присвоены другие статусы) - почти неделю веду переписку с саппортом на предмет исправления ошибок. Переписка идет тяжело - в этом у саппорта явно рука не набита, отвечают чушь.

PS: если речь об анонсированном в версии 11.9 механизме "квитирования в целом по лицевому счету" - то моим наблюдениям он в настоящее время неработоспособен, по нему конкретики не знаю.
#135
0 0
Цитата
two_oceans пишет:
Цитата
Елена 34 пишет:
при выгрузке оплаты из 1С вся оплата удваивается
Или удваивается при загрузке в ГИС выгруженного из 1с шаблона?
У меня всегда задвоения оплат в ГИС что банк выгружает и того что мы уже сами из свеого ПО выгрузили

Отправлено спустя 5 минуты 9 секунды:
Чё то загрузились все с этой версией новой!
Если делать вручную, то с квитированием никаких проблем нет. Кроме того, что старые долги (ПлДок по которым не выгружали в ГИС) не закрываются нормально
А так любую сумму платежа, к примеру в марте, можно вначале Частично сквитировать на Январе, остаток доквитировать на Феврале
#136
0 0
Цитата
Andrey_S пишет:
Цитата
Елена 34 пишет:
Добрый день, при выгрузке оплаты из 1С вся оплата удваивается, не пойму почему. У кого нибудь было такое или может кто-то знает причину, подскажите пожалуйста.
Именно оплат или все же платежных документов (к оплате)?

Именно оплат

Отправлено спустя 21 минуты 45 секунды:
Цитата
two_oceans пишет:
Цитата
Елена 34 пишет:
Добрый день, при выгрузке оплаты из 1С вся оплата удваивается, не пойму почему. У кого нибудь было такое или может кто-то знает причину, подскажите пожалуйста.
Удваивается при выгрузке из 1с в шаблон? Тогда это скорее к авторам конфигурации 1с вопрос.
Или удваивается при загрузке в ГИС выгруженного из 1с шаблона?

Я получается шаблоном не пользуюсь, в 1С есть "выгрузить оплату в ГИС" и всё. Я выбираю способ оплаты "касса" и выгружаю, в экселе смотрю оплата удвоилась, в трех соснах блуждаю dash2
#137
0 0
Добрый день.Только добралась до квитирования... с какой даты квитировать платежи-январь потом февраль и т.п или не важен порядок?
В ТП ГИСа сказали, что вообще начиная с июля надо квитировать платежные документы! Платежи к тому же поступают из банка
#138
0 0
Цитата
Элина пишет:
У меня всегда задвоения оплат в ГИС что банк выгружает и того что мы уже сами из свеого ПО выгрузили
Естественно. Платежи, принятые банком, обязан загружать банк. Вы же загружаете только платежи, принятые в свою кассу. В том числе, если принимаете в кассу и отправляете на счет другой организации. Если кассы нет, то и выгружать какие-либо платежи вообще нет обязанности.

Просто многие смотрели, что информации от банка нет и загружали самостоятельно. Если информация от банков поступает своевременно, то завязывайте с привычкой выгружать платежи из банков. И по идее лучше бы удалить дубли, не создавать мусорку, но это уже как Вы решите.
Цитата
Элина пишет:
Если делать вручную, то с квитированием никаких проблем нет. Кроме того, что старые долги (ПлДок по которым не выгружали в ГИС) не закрываются нормально
Для старых долгов предусмотрено создание долгового ПД перед загрузкой самого первого "текущего".
Цитата
Елена 34 пишет:
Я получается шаблоном не пользуюсь, в 1С есть "выгрузить оплату в ГИС" и всё.
То есть у Вас 1С настроена на работу с ГИС напрямую через соап? Или даже кто-то докрутил промежуточную систему для стабильной отправки данных. Это, я так понимаю, будет интересно всем кто в 1с работает - хотелось бы узнать подробности механизма. И придумать как избежать шаблонов.
Цитата
Елена 34 пишет:
Я выбираю способ оплаты "касса" и выгружаю, в экселе смотрю оплата удвоилась, в трех соснах блуждаю
Опять же, не нужно выгружать все оплаты (так как они включают оплаты поступившие из банка - их банк грузит), нужно выгружать только принятые в кассу Вашей организацией (их больше никто не загрузит).
Отправлено спустя 20 минуты 27 секунды:
Цитата
МарияМария пишет:
Добрый день.Только добралась до квитирования... с какой даты квитировать платежи-январь потом февраль и т.п или не важен порядок?
В ТП ГИСа сказали, что вообще начиная с июля надо квитировать платежные документы! Платежи к тому же поступают из банка
Да, хоть Вы и "позже подъехали" (вижу регистрацию на форуме в октябре), но обязанность размещать информацию есть с июля. В том числе и ПД. А где ПД, там и квитирование. Если Вы начали осуществлять управление позже июля, то естественно размещаете с момента когда начали. Как я понимаю, Вы не сможете разместить текущий ПД за период когда ЛС и договора еще не существовало.

Если Ваше ГЖИ не проверяет с какого месяца есть информация о ПД - то есть шанс "подвинуть" срок на более поздний, но это уже риск штрафа когда проверят. Тут все индивидуально. Я бы посоветовал как минимум разместить все ПД по которым прислали платежи банки (сами посмотрите с какого месяца) и проквитировать их. Это поможет минимально "навести порядок" в личных кабинетах потребителей, потому что иначе платежи от банков будут рассматриваться как "авансовые" и нарушать баланс.

Однако не обязательно делать с июля (или когда там банки начали слать) текущими ПД. Например, технически возможно разместить по 1 долговому ПД с суммарными начислениями за июль-декабрь (плюс долг на 1 июля) на каждый ЛС. Потом приквитировать все платежи до декабря к этому долговому ПД (если банки что-то из платежей не прислали, то самим загрузить до выравнивания баланса), а с января размещать текущие ПД и их квитировать.

По поводу порядка как квитировать - зависит как будут оплаты поступать. Если в оплате указан месяц, то обязаны приквитировать хотя бы копейку из суммы оплаты к ПД за тот месяц (а в идеале должны целиком совпасть суммы). Если месяц не указан - обычно закрывают самые старые ПД, но это вроде бы не регламентировано достаточно четко.
#139
0 0
Так я и написала что данные только по кассе выгружаю и они задваиваются.
#140
0 0
У кого была такая фигня: помимо оплаты за ЖКХ банк в ГИС ещё выгружает "левые поступления", например по расчётам с другими организациями?
Как их удалить из ГИСа?
#141
0 0
Цитата
ТСЖЕлена пишет:
У кого была такая фигня: помимо оплаты за ЖКХ банк в ГИС ещё выгружает "левые поступления", например по расчётам с другими организациями?
Как их удалить из ГИСа?

у всех, никак.
#142
0 0
Цитата
two_oceans пишет:
Если Ваше ГЖИ не проверяет с какого месяца есть информация о ПД - то есть шанс "подвинуть" срок на более поздний, но это уже риск штрафа когда проверят.

Где - то есть информация о том, что в настоящее время неразмещение ПД как и размещение ПД с ошибками нарушением не является.
#143
0 0
Вот бы эту информацию... :roll: примерно где её искать?
#144
0 0
Цитата
skad888 пишет:
Цитата
ТСЖЕлена пишет:
У кого была такая фигня: помимо оплаты за ЖКХ банк в ГИС ещё выгружает "левые поступления", например по расчётам с другими организациями?
Как их удалить из ГИСа?

у всех, никак.

Вот, что мне пришло от техподдержки по это му вопросу

Уважаемый пользователь!


Информация о внесении платы за помещение и (или) коммунальные услуги, и (или) взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, и (или) штрафных санкций в связи с ненадлежащим исполнением обязанности по внесению платы за помещение, и (или) коммунальные услуги, и (или) взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (далее – плата) размещается в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее - ГИС ЖКХ, система) при осуществлении платежей в пользу организаций, реквизиты которых (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) либо ИНН и платежные реквизиты Исполнителя для внесения платы) внесены в Реестр реквизитов зарегистрированных в ГИС ЖКХ Поставщиков ЖКУ, в том числе размещаемом на официальном сайте системы по адресу dom.gosuslugi.ru в разделе «Регламенты и инструкции», подраздел «Кредитные организации и банковские агенты» либо предоставляемом с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) (SID0004162), при указании в распоряжении о переводе денежных средств сведений, предусмотренных подпунктами 7.1 - 7.6 пункта 138 Порядка и способов размещения информации, ведения реестров в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, доступа к системе и к информации, размещенной в ней, утвержденных совместным приказом Минкомсвязи России и Минстроя России от 28.12.2015 № 589/944/пр (далее – Порядок).

Пунктом 138 Порядка установлен перечень информации о внесении платы, которую банки, иные кредитные организации, через которые производится внесение платы, обязаны размещать в системе. При этом, подпунктом 7 пункта 138 Порядка предусмотрены варианты сведений, не менее одного из которых необходимо размещать в ГИС ЖКХ.

Оператором системы в личный кабинет ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) направлено информационное сообщение о необходимости исправления ошибки в размещенной информации.

В системе осуществляется размещение информации о сопоставлении информации о начислениях и информации о внесении платы по помещению потребителя, в результате которого осуществляется размещение информации об оплаченных начислениях (далее - квитирование).

В системе в автоматическом режиме осуществляется квитирование информации о внесении платы, размещенной в системе организациями, через которые производилось внесение платы, с информацией о начислениях.

В случае, если информация не может быть сквитирована (идентифицирована), то необходимо указать значение "Отсутствует возможность сопоставления информации о внесении платы и начислений".

Информация о квитировании также может быть размещена путем добавления информации о внесении платы за жилищно-коммунальные услуги одновременно с размещением информации о начислениях за жилищно-коммунальные услуги (в платежном документе).

Информация о внесении платы, по которой не осуществлено квитирование в автоматическом режиме, сохраняется в системе и доступна в системе для поиска в целях квитирования в личном кабинете, в отношении каждого пользователя системы (пункт 127 Порядка и способов размещения информации, ведения реестров в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, доступа к системе и к информации, размещенной в ней, утвержденных совместным приказом Минкомсвязи России и Минстроя России от 28.12.2015 №589/944/пр).
#145
0 0
Цитата
Кот Дворовый пишет:
Вот бы эту информацию... примерно где её искать?

Мои коллега из Самары был на каком-то семинаре по ГИСу. И там он это узнал от лектора. Еще повторюсь. На семинаре сказали о том, что сейчас в природе существует два сальдо: 1) Наше "классическое", где оплата идет в счет погашения текущего дога; 2) Сальдо ГИС. И что В ГИСе намечается возврат к нашему сальдо. Для этого в ПД ввели информацию о принятой оплате.И, скорее всего, квитирование отменят. Так как в базах ГИС из-за этого очень много мусора. Только когда это будет...
#146
0 0
Цитата
Programmer пишет:
Только когда это будет...

я напьюсь когда это будет. sasd
#147
0 0
Цитата
skad888 пишет:
Цитата
Programmer пишет:
Только когда это будет...

я напьюсь когда это будет. sasd

Я тоже.
#148
0 0
Цитата
Елена 34 пишет:
Так я и написала что данные только по кассе выгружаю и они задваиваются.
Вы написали, что выбираете метод выгрузки "касса", а это я так понимаю несколько иное чем отфильтровывание своей базы платежей по признаку "касса" - это раз. Два - мало ли может у Вас и из банка платежи тоже считаются как "касса". Три - может быть банк тупит и отправляет платежи принятые в кассу. Без более точной информации не сможем разобраться.
#149
0 0
Вот, что мне пришло от техподдержки по это му вопросу...

...Пунктом 138 Порядка установлен перечень информации о внесении платы, которую банки, иные кредитные организации, через которые производится внесение платы, обязаны размещать в системе. При этом, подпунктом 7 пункта 138 Порядка предусмотрены варианты сведений, не менее одного из которых необходимо размещать в ГИС ЖКХ.

Оператором системы в личный кабинет ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) направлено информационное сообщение о необходимости исправления ошибки в размещенной информации.

В системе осуществляется размещение информации о сопоставлении информации о начислениях и информации о внесении платы по помещению потребителя, в результате которого осуществляется размещение информации об оплаченных начислениях (далее - квитирование).

В системе в автоматическом режиме осуществляется квитирование информации о внесении платы, размещенной в системе организациями, через которые производилось внесение платы, с информацией о начислениях.

В случае, если информация не может быть сквитирована (идентифицирована), то необходимо указать значение "Отсутствует возможность сопоставления информации о внесении платы и начислений".

Информация о внесении платы, по которой не осуществлено квитирование в автоматическом режиме, сохраняется в системе и доступна в системе для поиска в целях квитирования в личном кабинете, в отношении каждого пользователя системы (пункт 127 Порядка и способов размещения информации, ведения реестров в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, доступа к системе и к информации, размещенной в ней, утвержденных совместным приказом Минкомсвязи России и Минстроя России от 28.12.2015 №589/944/пр).[/quote]
Благодарю. Мне особенно вот это предложение понравилось:
"Информация о квитировании также может быть размещена путем добавления информации о внесении платы за жилищно-коммунальные услуги одновременно с размещением информации о начислениях за жилищно-коммунальные услуги (в платежном документе)."
А то ни как не могла доказать, что квитировать не надо если инфо о поступлении уже есть в платёжном документе. cvc
#150
0 0
Добрый день! Кто-нибудь изучал новый шаблон Загрузки информации о квитировании?
Сейчас на форуме: 3 пользователя
3 пользователя сейчас на форуме

Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера.

Подпишись на рассылку новостей ЖКХ, а также наших статей!

Спасибо, вы успешно подписались на рассылку!