Для начала,что бы избавится от этого нужно разделить в СВОЕЙ ГОЛОВЕ 2 понятия: Проход денежных средств и метод начисления выручки доходов БУМАЖНЫХ! пока
и расходов, подтвержденных документально.
Бумажные деньги - начисления доходов и расходов не зависят от поступления денежных средств. .Именно из этой бумаги и сложится отчетность предприятия налоговая и бухгалтерская, которая выведет прибыль за месяц,квартал,год. При этом может быть прибыль и отсутствие денеж в кассе и на расчетном счете.
Далее: вы исполнитель коммунальных услуг для населения,у вас договор с поставщиком. Отбросте все и прочитайте догворор с РСО в части ваших обязанностей. Не население,а вы являетесь должником для РСО. То что делает население называется:Оплата в пользу третьих лиц. Для налаживания учета в вашем балансе необходимы хорошие отчеты от поставщиков по поступившей оплате,этоу оплату вы проводите в своем балансе! В своем же балансе формируете дебиторскую задолженность населения и свою кредиторскую задолженность перед поставщиками.
Третье: на расчетном счете денежные средства УК,которые она получила за выполненные услуги и работы. На расчетном счете нет карманчиков, полочек,сундуков. Это денежная массе, предназначенная для оплаты поставщикам, сотрудникам, учредителям. Не надо идти в сбербанк и из своей зарплаты платить за собственника,психологией заниматься не нужно. нужно четкое понимание вышеописанного