30.06.2020 07:33:06
у меня бисер кончился
|
30.06.2020 06:43:39
Атос, вы сделали мне день
А ведь зашла случайно на это обсуждение |
30.06.2020 06:42:13
[QUOTE]Атос написал:
Паспорт программы предусматривает участие в конкурсе, субсидирование и включение в состав ОИ путем голосования на ОСС[/QUOTE] да без вопросов[QUOTE]Атос написал: И вот тут наступает засада: Стоимость одной ДИП в программе как минимум миллионесли ещё и спортивная площадка, то еще один миллион.[/QUOTE] хоть на охулиард [QUOTE]Атос написал: через пять лет площадки разваливаются их надо будет ремонтировать по цене новой[/QUOTE] ну и ремонтируйте, для этого есть договор управления[QUOTE]Атос написал: Поэтому одну площадку ставят на несколько домов и на баланс УК.[/QUOTE] нормативочку приведите, которая разрешает:[QUOTE]Атос написал: состав ОИ [/QUOTE] включать в имещество юридического лица ( УК, ТСЖ не важно)[QUOTE]Атос написал: ОМСУ до начала работ запрашивают гарантийное письмо о принятии ДИП на баланс[/QUOTE] ну умные, чо [QUOTE]Атос написал: В том числе УК и ТСЖ в которых я работаю.[/QUOTE] гоните безграмотных бухгалтеров |
30.06.2020 06:37:40
[QUOTE]Комментатор написал:
Баланс и общее имущество - это даже не ж... с пальцем спутать....[/QUOTE] qws |
30.06.2020 06:23:40
[QUOTE]Ирина написал:
по стр. 2110 стоит сумма выручки и всё.[/QUOTE] а дальше? 2200[QUOTE]ТСЖЕлена написал: платежи за электроэнергию и ТКО проходят транзитом[/QUOTE] вот нельзя так. Не гладя на заключенные договоры. Откуда вы взяли, что там транзит? Нет в природе транзитных договоров по коммуналке,давно, очень давно нет. Есть прямые договоры, прямые оплаты, но нет транзитных договоров Ирина, у вас своя котельная? |
29.06.2020 14:46:40
[QUOTE]ТСЖЕлена написал:
Один из вариантов, что скорее всего этот бухгалтер работала в своей программе,[/QUOTE] открывайте договор, смотрите что там, если что то не оплачено, оплачивайте. Или договаривайтесь на оплату. Вы собираетесь с 2016 года бесплатно восстанавливать учет? Объясните новому првлению, что дешевле выкупить базу и документы, чем платить за восстановление |
29.06.2020 14:07:35
А из каких источников прибыль? я форму 2 посмотрела. поняла
Смотрите себестоимость, за 2019 год почему то совсем нет затрат, все влепили в управленческие расходы. песня а не отчетность. Ну все это позже, если беретесь, то давайте полугодие сдадим, а там и бумаги подкопятся. Ищите бухгалтерскую базу, все ,что можно у бухгалтера на удаленке выкапывайте И уточните ка ,что там за арбитраж на 1,8 млн |
29.06.2020 13:56:04
а вы же написали, что был удаленный бухгалтер. У нее то база какая то бухгалтерская должна быть, какая то первичка ей направлялась
|
29.06.2020 10:02:56
[QUOTE]Ирина написал:
А вот добраться до истины, кто же и по какому принципу делал эти счета-фактуры, не представляется возможным![/QUOTE] а вы из начислений уберите коммуналку, скорее всего выйдете на суммы отчетов. Так же уберите начисления по капремонту[QUOTE]Ирина написал: А почему 86, не 90? для НУ это будет доход в любом случае, так?[/QUOTE] Пока примите за аксиому, что в тсж доход на 86 счете. потому что это НКО, потому что это работа по смете доходов и расходов. Да, с обычной коммерческой схемы это не сразу понятно. поэтому пока для вас это аксиома[QUOTE]Ирина написал: но у меня получится в два раза больше доходов, чем показывали в предыдущих отчетностях (именно это меня очень смущает).[/QUOTE] ну и что. У вас и расходов должно быть побольше.чем заявлено. если собрать с 1 квартала. скорее всего ни в доходы ни в расходы не брали коммуналку. [QUOTE]Ирина написал: Говорит, что ей давали счета-фактуры (то есть таки по начислению делали отчетность[/QUOTE] где они? посмотреть бы[QUOTE]Ирина написал: Причем надо выствить акты и счета им за последние три месяца (с момента смены правления).[/QUOTE] ну коммуналка должна быть на прямых договорах, поэтому ваша задача квадратные метры в собственности по нежилым помещениям умножить на тариф и фсе. Ну если этого не делает расчетный центр а про шпаргалку в ТСЖ не я писала, видимо форум чего то сдвоил[QUOTE]Ирина написал: но есть пара писем о применении освобождения по 145-ой статье).[/QUOTE] О как! Имеют право. Только сроки проверте и уточните в налоговой документы подавались для применения 145 или нет |
29.06.2020 08:40:43
В бухгалтерском учете у вас будет 62-90. По методу начисления. В силу заключенных договоров вы являетесь исполнителем для населения, происходит переход права собственности и транзита здесь быть не может.
В налоговом учете, если вы решили применять льготу в книгу доходов -расходов не показываете вообще, если льготу не применяете, то по факту поступления формируете базу |
29.06.2020 07:13:48
остался вопрос, это многодомовое ТСЖ или УК? Если УК, то 86 вообще не при чем.
|
29.06.2020 07:13:03
А я поняла. :)
Мое любименькое: А программа так делает. Скорее всего автоматом закрывался период на 90 счета, а потом ручками переводили на 86. цена плановая скорее всего кв. метры умноженные на тариф А дома то все с одинаковой площадью? |
29.06.2020 06:54:36
Ирина ,сколько лет существует ТСЖ?
1. Заказываете сверки со всем поставщиками, начиная со срока действия ТСЖ 2. Все отчеты от расчетного центра за тот же период. проводка 62-86 3. Если не хватит информации в общих сверках, то дополнительно попросите за последние полгода. Поднимайте расчеты по заработной плате. И да, РСВ вам в помощь, раздел, где начисления по каждому. И тоже пока за последние полгода 4. Расхождения по выручке за прошлые года: очень распространенная ошибка в ТСЖ и УК при УСНО - это ведение бухгалтерского учета по кассовому методы. Должно быть по начислению естественно. Т.е бухгалтер перепутал в голове налоговый и бухгалтерский учет. Но с этим вы разберетесь позже. На сейчас: делаем отчетность за полгода и далее разбираемся со всем остальным. Налог на прибыль: начисленное за полгода по отчетам расчетного центра -в декларации по прибыли будет доходом все акты от поставщиков, плюс зарплата, аренда и прочее ваши расходы. Это очень упрощенная схема, но для сдачи отчетности в довольно таки короткие сроки ее хватит. Потом у вас будет время на восстановление учета и разборки. А пока так. |
23.06.2020 11:34:38
Саш, если там Усно, то тебя не понимают
|
23.06.2020 09:42:55
[QUOTE]ТСЖЕлена написал:
Начислены пени по основным услугам: Д76 К91Начислены пени по кап. ремонту: Д76 К86Оплачены пени: Д51(55) К76.И никакой мороки.[/QUOTE] Нет +1005000!!!! Никуда ничего не начисляется. ведется аналитическая табличка в екселе или еще где то. Только проводка 51 (50)-91. Только в случае судебного решения 76-91, 51-76 на сумму подтвержденную судебным решением |
23.06.2020 06:20:48
[QUOTE]Александр7272 написал:
Пени отражаются только по поступлению.Д.51 К.91 поступили пени[/QUOTE] [QUOTE]Александр7272 написал: Пени это внереализационные доходы. 91.01[/QUOTE] [QUOTE]Александр7272 написал: К.86 счет - целевое финансирование, каким боком к ним относится пени[/QUOTE] [QUOTE]Александр7272 написал: Само понятие внереализационные доходы, говорит о том, что они могут быть, а могут и не быть, поэтому их не начисляют, а отражают только по поступлению.[/QUOTE] [QUOTE]Александр7272 написал: Еще раз, пени в бухгалтерии отражаются только по поступлению[/QUOTE] |
23.06.2020 06:19:01
Ну вообще то программа для пользователя, а не пользователь для программы
|
19.06.2020 13:00:23
[QUOTE]Дмитрий Владимирович написал:
в любом случаи начисления пени в бухгалтерии нужно отразить иначе не будет сходиться начисления и БУ, вопрос на какой счет[/QUOTE] в какой нормативке сказано,что они должны сходиться? |
17.06.2020 13:49:18
51-62??? тогда здесь сторно и 51,50 - 76. На вебинаре будете 25? Долго пояснять ситуацию, слайды доделываю, на вебинаре буду разбирать
|
17.06.2020 13:46:16
в налоговом учете по факту поступления денег вы уже все учли. Остается бухучет.
По прошлому году 62-91, приложили справку -разъяснения. 91 потому что отчетность сдана. Уменьшение доходов прошлых лет, в связи с обнаруженной ошибкой. Соответственно проводки по формированию прибыли/убытков у вас тоже пройдут этим годом. А деньги , приход вы как учли? |
17.06.2020 07:29:43
ну тогда 62-76, если общая система, то НДС с поступивших денег. Это аванс. Не рискуйте, целевые для ИФНС будет доказать сложно , потом зачтете.
|
16.06.2020 14:46:34
к Ильичу стукнись у него личная сауна в квартире
|
16.06.2020 12:54:01
Дом копит каким образом? Есть отдельное решение собрания или УК так решила?
|
16.06.2020 08:17:44
[QUOTE]АРоманов написал:
Пени умные главбухи "начисляют" только в лицевых счетах, а не в бух учете.Поэтому они как бы есть и их как бы нет))[/QUOTE] потому что в учете ( в доход) учитываются пени признанные должником, стало быть оплаченные или признанные судом, стало быть есть решение суда |
11.06.2020 12:05:48
не ну норм, а мы? Там же по кодам ОКВЭД! Наш код конечно же выкинут. Получить субсидии задним числом мы тоже не успеем
|
11.06.2020 11:54:32
Трюфель это конфета.
Пошли мы с подружкой по грибы. А нужны были ей мухоморы, что б настоять на водке для компрессов ее маме на спину. Идем из лесу, встречает соседка и говорит: Ой, а что это у вас мухоморы. Подружка ничуть не думая говорит правду: Да это я для мамы набрала. Соседка долго оглядывалась на нас |
11.06.2020 09:14:19
пени в бухучете проводятся по признанию их должником ( факт оплаты) или по решению суда. Все остальное управленческий учет
|
Подпишись на рассылку новостей ЖКХ, а также наших статей!
Спасибо, вы успешно подписались на рассылку!