До семинара в Cочи осталось:

Форум

ГлавнаяЯлиса

Ялиса

Форум

Дата создания

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Тема

Сообщение

Упорядочить

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Обслуживание детских площадок
 
[QUOTE]костядаш написал:
зря так говорите он полностью прав[/QUOTE]
нормативочку,будьте добры. что я имею право, а вернее обязанность поставить на баланс ЧУЖОЕ имущество.
Ликбез по бухучету в ТСЖ
 
поняла вас
Обслуживание детских площадок
 
у меня бисер кончился
Обслуживание детских площадок
 
Атос, вы сделали мне день
А ведь зашла случайно на это обсуждение
Обслуживание детских площадок
 
[QUOTE]Атос написал:
Паспорт программы предусматривает участие в конкурсе,  субсидирование и  включение в состав ОИ путем голосования на ОСС[/QUOTE]
да без вопросов[QUOTE]Атос написал:
И вот тут наступает засада:  Стоимость  одной ДИП в программе  как минимум  миллионесли ещё и спортивная площадка, то еще один миллион.[/QUOTE]
хоть на охулиард [QUOTE]Атос написал:
через пять лет площадки разваливаются их надо будет ремонтировать по цене новой[/QUOTE]
ну и ремонтируйте, для этого есть договор управления[QUOTE]Атос написал:
Поэтому одну площадку ставят на несколько домов   и на баланс УК.[/QUOTE]
нормативочку приведите, которая разрешает:[QUOTE]Атос написал:
состав ОИ [/QUOTE]
включать в имещество юридического лица ( УК, ТСЖ не важно)[QUOTE]Атос написал:
ОМСУ  до начала работ запрашивают гарантийное письмо о принятии ДИП на баланс[/QUOTE]
ну умные, чо
[QUOTE]Атос написал:
В том числе УК и ТСЖ в которых я работаю.[/QUOTE]
гоните безграмотных бухгалтеров
Обслуживание детских площадок
 
[QUOTE]Комментатор написал:
Баланс и общее имущество - это даже не ж... с пальцем спутать....[/QUOTE]
qws
Обслуживание детских площадок
 
[QUOTE]Атос написал:
Перед установкой ДИП, УК пишет гарантийное письмо о том что принимает иё на баланс.[/QUOTE]
Вы больше эту ЧУШЬ нигде не повторяйте. Если есть ДЕБИЛУШКИ_ЧИНОВНИКИ, то это не есть истина
Ликбез по бухучету в ТСЖ
 
[QUOTE]Ирина написал:
по стр. 2110 стоит сумма выручки и всё.[/QUOTE]
а дальше? 2200[QUOTE]ТСЖЕлена написал:
платежи за электроэнергию и ТКО проходят транзитом[/QUOTE]
вот нельзя так. Не гладя на заключенные договоры. Откуда вы взяли, что там транзит? Нет в природе транзитных договоров по коммуналке,давно, очень давно нет. Есть прямые договоры, прямые оплаты, но нет транзитных договоров

Ирина, у вас своя котельная?
Ликбез по бухучету в ТСЖ
 
[QUOTE]ТСЖЕлена написал:
Один из вариантов, что скорее всего этот бухгалтер работала в своей программе,[/QUOTE]
открывайте договор, смотрите что там, если что то не оплачено, оплачивайте. Или договаривайтесь на оплату. Вы собираетесь с 2016 года бесплатно восстанавливать учет? Объясните новому првлению, что дешевле выкупить базу и документы, чем платить за восстановление
Ликбез по бухучету в ТСЖ
 
А из каких источников прибыль? я форму 2 посмотрела. поняла
Смотрите себестоимость, за 2019 год почему то совсем нет затрат, все влепили в управленческие расходы. песня а не отчетность.
Ну все это позже, если беретесь, то давайте полугодие сдадим, а там и бумаги подкопятся.
Ищите бухгалтерскую базу, все ,что можно у  бухгалтера на удаленке выкапывайте

И уточните ка ,что там за арбитраж на 1,8 млн
Ликбез по бухучету в ТСЖ
 
а вы же написали, что был удаленный бухгалтер. У нее то база какая то бухгалтерская должна быть, какая то первичка ей направлялась
Ликбез по бухучету в ТСЖ
 
[QUOTE]Ирина написал:
И по этим данным мне сделать начисления и счета-фактуры (без НДС, естессно), да? Эх, глянуть бы хоть один предыдущий счёт-фактуру!)))[/QUOTE]
почему без ндс и зачем счет-фактру если нет ндс?
Ликбез по бухучету в ТСЖ
 
[QUOTE]Ирина написал:
А вот добраться до истины, кто же и по какому принципу делал эти счета-фактуры, не представляется возможным![/QUOTE]
а вы из начислений уберите коммуналку, скорее всего выйдете на суммы отчетов.
Так же уберите начисления по капремонту[QUOTE]Ирина написал:
А почему 86, не 90? для НУ это будет доход в любом случае, так?[/QUOTE]
Пока примите за аксиому, что в тсж доход на 86 счете. потому что это НКО, потому что это работа по смете доходов и расходов.
Да, с обычной коммерческой схемы это не сразу понятно. поэтому пока для вас это аксиома[QUOTE]Ирина написал:
но у меня получится в два раза больше доходов, чем показывали в предыдущих отчетностях (именно это меня очень смущает).[/QUOTE]
ну и что. У вас и расходов должно быть побольше.чем заявлено. если собрать с 1 квартала. скорее всего ни в доходы ни в расходы не брали коммуналку.
[QUOTE]Ирина написал:
Говорит, что ей давали счета-фактуры (то есть таки по начислению делали отчетность[/QUOTE]
где они? посмотреть бы[QUOTE]Ирина написал:
Причем надо выствить акты и счета им за последние три месяца (с момента смены правления).[/QUOTE]
ну коммуналка должна быть на прямых договорах, поэтому ваша задача квадратные метры в собственности по нежилым помещениям умножить на тариф и фсе. Ну если этого не делает расчетный центр
а про шпаргалку в ТСЖ не я писала, видимо форум чего то сдвоил[QUOTE]Ирина написал:
но есть пара писем о применении освобождения по 145-ой статье).[/QUOTE]
О как! Имеют право. Только сроки проверте и уточните в налоговой документы подавались для применения 145 или нет
Налогообложение в УК коммунальных услуг
 
В бухгалтерском учете у  вас будет 62-90. По методу начисления. В силу заключенных договоров вы являетесь исполнителем для населения, происходит переход права собственности и транзита здесь быть не может.
В  налоговом учете, если вы решили применять льготу в книгу доходов -расходов не показываете вообще, если льготу не применяете, то по факту поступления формируете базу
Техобслуживание МКЖ, Техобслуживание МКЖ
 
остался вопрос, это многодомовое ТСЖ или УК? Если УК, то 86 вообще не при чем.
Техобслуживание МКЖ, Техобслуживание МКЖ
 
А я поняла. :)
Мое любименькое: А программа так делает.
Скорее всего автоматом закрывался период на 90 счета, а потом ручками переводили на 86.
цена плановая скорее всего кв. метры умноженные на тариф

А дома то все с одинаковой площадью?
Ликбез по бухучету в ТСЖ
 
Ирина ,сколько лет существует ТСЖ?
1. Заказываете сверки со всем поставщиками, начиная со срока действия ТСЖ
2. Все отчеты от расчетного центра за тот же период. проводка 62-86
3. Если не хватит информации в общих сверках, то дополнительно попросите за последние  полгода.
Поднимайте расчеты по заработной плате.  И да, РСВ вам в помощь, раздел, где начисления по каждому. И тоже пока за последние полгода
4. Расхождения по выручке за прошлые года: очень распространенная ошибка в ТСЖ и УК при УСНО - это ведение бухгалтерского учета по кассовому методы. Должно быть по начислению естественно. Т.е бухгалтер перепутал в голове налоговый и бухгалтерский учет. Но с этим вы разберетесь позже.

На сейчас: делаем отчетность за полгода и далее разбираемся со всем остальным.
Налог на прибыль: начисленное за полгода по отчетам расчетного центра -в декларации по прибыли будет доходом
все акты от поставщиков, плюс зарплата, аренда и прочее ваши расходы.

Это очень упрощенная схема, но для сдачи отчетности в довольно таки короткие сроки ее хватит.  Потом у вас будет время на восстановление учета и разборки. А пока так.
Ликбез по бухучету в ТСЖ
 
Саш, если там Усно, то тебя не понимают
Ликбез по бухучету в ТСЖ
 
[QUOTE]ТСЖЕлена написал:
Начислены пени по основным услугам: Д76 К91Начислены пени по кап. ремонту: Д76 К86Оплачены пени: Д51(55) К76.И никакой мороки.[/QUOTE]
Нет +1005000!!!! Никуда ничего не начисляется. ведется аналитическая табличка в екселе или еще где то.
Только проводка 51 (50)-91.
Только в случае судебного решения 76-91, 51-76 на сумму подтвержденную судебным решением
Ликбез по бухучету в ТСЖ
 
[QUOTE]Александр7272 написал:
Пени отражаются только по поступлению.Д.51 К.91 поступили пени[/QUOTE]
[QUOTE]Александр7272 написал:
Пени это внереализационные доходы. 91.01[/QUOTE]
[QUOTE]Александр7272 написал:
К.86 счет - целевое финансирование, каким боком к ним относится пени[/QUOTE]
[QUOTE]Александр7272 написал:
Само понятие внереализационные доходы, говорит о том, что они могут быть, а могут и не быть, поэтому их не начисляют, а отражают только по поступлению.[/QUOTE]
[QUOTE]Александр7272 написал:
Еще раз, пени в бухгалтерии отражаются только по поступлению[/QUOTE]
Ликбез по бухучету в ТСЖ
 
Ну вообще то программа для пользователя, а не пользователь для программы
Ликбез по бухучету в ТСЖ
 
[QUOTE]Дмитрий Владимирович написал:
в любом случаи начисления пени в бухгалтерии  нужно отразить иначе не будет сходиться начисления и БУ, вопрос на какой счет[/QUOTE]
в какой нормативке сказано,что они должны сходиться?
Спец счет и текущий ремонт
 
[QUOTE]Ильич написал:
И снова к модераторам и авторам:   опять дублируем темы!   Есть тема "спецсчёт и капремонт".
Сколько  можно???? [/QUOTE]
Не ругайся, Юра пока не сделал нам доступ для модерации. Сделаем, посоединяем
Остатки по домам ГИС ЖКХ и бухгалтерский учет
 
51-62??? тогда здесь сторно и 51,50 - 76. На вебинаре будете 25? Долго пояснять ситуацию, слайды доделываю, на вебинаре буду разбирать
Остатки по домам ГИС ЖКХ и бухгалтерский учет
 
в налоговом учете по факту поступления денег вы уже все учли. Остается бухучет.
По прошлому году  62-91, приложили справку -разъяснения. 91 потому что отчетность сдана. Уменьшение доходов прошлых лет, в связи с обнаруженной ошибкой. Соответственно проводки по формированию прибыли/убытков у вас тоже пройдут этим годом. А деньги , приход вы как учли?
Остатки по домам ГИС ЖКХ и бухгалтерский учет
 
ну тогда 62-76, если общая система, то НДС с поступивших денег. Это аванс. Не рискуйте, целевые для ИФНС будет доказать сложно , потом зачтете.
Кто подскажет по проекту электрики в частном доме.
 
к Ильичу стукнись у него личная сауна в квартире
Остатки по домам ГИС ЖКХ и бухгалтерский учет
 
Дом копит каким образом? Есть отдельное решение собрания или УК так решила?
Собственник требует предоставить расчет (!) пени
 
[QUOTE]АРоманов написал:
Пени умные главбухи "начисляют" только в лицевых счетах, а не в бух учете.Поэтому они как бы есть и их как бы нет))[/QUOTE]
потому что в учете ( в доход) учитываются пени признанные должником, стало быть оплаченные или признанные судом, стало быть есть решение суда
Минстрой оценил потери сферы ЖКХ за период карантина в 80 млрд рублей
 
не ну норм, а мы? Там же по кодам ОКВЭД! Наш код конечно же выкинут. Получить субсидии задним числом мы тоже не успеем
#
[QUOTE]костядаш написал:
зря так говорите он полностью прав[/QUOTE]
нормативочку,будьте добры. что я имею право, а вернее обязанность поставить на баланс ЧУЖОЕ имущество.
#
поняла вас
#
у меня бисер кончился
#
Атос, вы сделали мне день
А ведь зашла случайно на это обсуждение
#
[QUOTE]Атос написал:
Паспорт программы предусматривает участие в конкурсе,  субсидирование и  включение в состав ОИ путем голосования на ОСС[/QUOTE]
да без вопросов[QUOTE]Атос написал:
И вот тут наступает засада:  Стоимость  одной ДИП в программе  как минимум  миллионесли ещё и спортивная площадка, то еще один миллион.[/QUOTE]
хоть на охулиард [QUOTE]Атос написал:
через пять лет площадки разваливаются их надо будет ремонтировать по цене новой[/QUOTE]
ну и ремонтируйте, для этого есть договор управления[QUOTE]Атос написал:
Поэтому одну площадку ставят на несколько домов   и на баланс УК.[/QUOTE]
нормативочку приведите, которая разрешает:[QUOTE]Атос написал:
состав ОИ [/QUOTE]
включать в имещество юридического лица ( УК, ТСЖ не важно)[QUOTE]Атос написал:
ОМСУ  до начала работ запрашивают гарантийное письмо о принятии ДИП на баланс[/QUOTE]
ну умные, чо
[QUOTE]Атос написал:
В том числе УК и ТСЖ в которых я работаю.[/QUOTE]
гоните безграмотных бухгалтеров
#
[QUOTE]Комментатор написал:
Баланс и общее имущество - это даже не ж... с пальцем спутать....[/QUOTE]
qws
#
[QUOTE]Атос написал:
Перед установкой ДИП, УК пишет гарантийное письмо о том что принимает иё на баланс.[/QUOTE]
Вы больше эту ЧУШЬ нигде не повторяйте. Если есть ДЕБИЛУШКИ_ЧИНОВНИКИ, то это не есть истина
#
[QUOTE]Ирина написал:
по стр. 2110 стоит сумма выручки и всё.[/QUOTE]
а дальше? 2200[QUOTE]ТСЖЕлена написал:
платежи за электроэнергию и ТКО проходят транзитом[/QUOTE]
вот нельзя так. Не гладя на заключенные договоры. Откуда вы взяли, что там транзит? Нет в природе транзитных договоров по коммуналке,давно, очень давно нет. Есть прямые договоры, прямые оплаты, но нет транзитных договоров

Ирина, у вас своя котельная?
#
[QUOTE]ТСЖЕлена написал:
Один из вариантов, что скорее всего этот бухгалтер работала в своей программе,[/QUOTE]
открывайте договор, смотрите что там, если что то не оплачено, оплачивайте. Или договаривайтесь на оплату. Вы собираетесь с 2016 года бесплатно восстанавливать учет? Объясните новому првлению, что дешевле выкупить базу и документы, чем платить за восстановление
#
А из каких источников прибыль? я форму 2 посмотрела. поняла
Смотрите себестоимость, за 2019 год почему то совсем нет затрат, все влепили в управленческие расходы. песня а не отчетность.
Ну все это позже, если беретесь, то давайте полугодие сдадим, а там и бумаги подкопятся.
Ищите бухгалтерскую базу, все ,что можно у  бухгалтера на удаленке выкапывайте

И уточните ка ,что там за арбитраж на 1,8 млн
#
а вы же написали, что был удаленный бухгалтер. У нее то база какая то бухгалтерская должна быть, какая то первичка ей направлялась
#
[QUOTE]Ирина написал:
И по этим данным мне сделать начисления и счета-фактуры (без НДС, естессно), да? Эх, глянуть бы хоть один предыдущий счёт-фактуру!)))[/QUOTE]
почему без ндс и зачем счет-фактру если нет ндс?
#
[QUOTE]Ирина написал:
А вот добраться до истины, кто же и по какому принципу делал эти счета-фактуры, не представляется возможным![/QUOTE]
а вы из начислений уберите коммуналку, скорее всего выйдете на суммы отчетов.
Так же уберите начисления по капремонту[QUOTE]Ирина написал:
А почему 86, не 90? для НУ это будет доход в любом случае, так?[/QUOTE]
Пока примите за аксиому, что в тсж доход на 86 счете. потому что это НКО, потому что это работа по смете доходов и расходов.
Да, с обычной коммерческой схемы это не сразу понятно. поэтому пока для вас это аксиома[QUOTE]Ирина написал:
но у меня получится в два раза больше доходов, чем показывали в предыдущих отчетностях (именно это меня очень смущает).[/QUOTE]
ну и что. У вас и расходов должно быть побольше.чем заявлено. если собрать с 1 квартала. скорее всего ни в доходы ни в расходы не брали коммуналку.
[QUOTE]Ирина написал:
Говорит, что ей давали счета-фактуры (то есть таки по начислению делали отчетность[/QUOTE]
где они? посмотреть бы[QUOTE]Ирина написал:
Причем надо выствить акты и счета им за последние три месяца (с момента смены правления).[/QUOTE]
ну коммуналка должна быть на прямых договорах, поэтому ваша задача квадратные метры в собственности по нежилым помещениям умножить на тариф и фсе. Ну если этого не делает расчетный центр
а про шпаргалку в ТСЖ не я писала, видимо форум чего то сдвоил[QUOTE]Ирина написал:
но есть пара писем о применении освобождения по 145-ой статье).[/QUOTE]
О как! Имеют право. Только сроки проверте и уточните в налоговой документы подавались для применения 145 или нет
#
В бухгалтерском учете у  вас будет 62-90. По методу начисления. В силу заключенных договоров вы являетесь исполнителем для населения, происходит переход права собственности и транзита здесь быть не может.
В  налоговом учете, если вы решили применять льготу в книгу доходов -расходов не показываете вообще, если льготу не применяете, то по факту поступления формируете базу
#
остался вопрос, это многодомовое ТСЖ или УК? Если УК, то 86 вообще не при чем.
#
А я поняла. :)
Мое любименькое: А программа так делает.
Скорее всего автоматом закрывался период на 90 счета, а потом ручками переводили на 86.
цена плановая скорее всего кв. метры умноженные на тариф

А дома то все с одинаковой площадью?
#
Ирина ,сколько лет существует ТСЖ?
1. Заказываете сверки со всем поставщиками, начиная со срока действия ТСЖ
2. Все отчеты от расчетного центра за тот же период. проводка 62-86
3. Если не хватит информации в общих сверках, то дополнительно попросите за последние  полгода.
Поднимайте расчеты по заработной плате.  И да, РСВ вам в помощь, раздел, где начисления по каждому. И тоже пока за последние полгода
4. Расхождения по выручке за прошлые года: очень распространенная ошибка в ТСЖ и УК при УСНО - это ведение бухгалтерского учета по кассовому методы. Должно быть по начислению естественно. Т.е бухгалтер перепутал в голове налоговый и бухгалтерский учет. Но с этим вы разберетесь позже.

На сейчас: делаем отчетность за полгода и далее разбираемся со всем остальным.
Налог на прибыль: начисленное за полгода по отчетам расчетного центра -в декларации по прибыли будет доходом
все акты от поставщиков, плюс зарплата, аренда и прочее ваши расходы.

Это очень упрощенная схема, но для сдачи отчетности в довольно таки короткие сроки ее хватит.  Потом у вас будет время на восстановление учета и разборки. А пока так.
#
Саш, если там Усно, то тебя не понимают
#
[QUOTE]ТСЖЕлена написал:
Начислены пени по основным услугам: Д76 К91Начислены пени по кап. ремонту: Д76 К86Оплачены пени: Д51(55) К76.И никакой мороки.[/QUOTE]
Нет +1005000!!!! Никуда ничего не начисляется. ведется аналитическая табличка в екселе или еще где то.
Только проводка 51 (50)-91.
Только в случае судебного решения 76-91, 51-76 на сумму подтвержденную судебным решением
#
[QUOTE]Александр7272 написал:
Пени отражаются только по поступлению.Д.51 К.91 поступили пени[/QUOTE]
[QUOTE]Александр7272 написал:
Пени это внереализационные доходы. 91.01[/QUOTE]
[QUOTE]Александр7272 написал:
К.86 счет - целевое финансирование, каким боком к ним относится пени[/QUOTE]
[QUOTE]Александр7272 написал:
Само понятие внереализационные доходы, говорит о том, что они могут быть, а могут и не быть, поэтому их не начисляют, а отражают только по поступлению.[/QUOTE]
[QUOTE]Александр7272 написал:
Еще раз, пени в бухгалтерии отражаются только по поступлению[/QUOTE]
#
Ну вообще то программа для пользователя, а не пользователь для программы
#
[QUOTE]Дмитрий Владимирович написал:
в любом случаи начисления пени в бухгалтерии  нужно отразить иначе не будет сходиться начисления и БУ, вопрос на какой счет[/QUOTE]
в какой нормативке сказано,что они должны сходиться?
#
[QUOTE]Ильич написал:
И снова к модераторам и авторам:   опять дублируем темы!   Есть тема "спецсчёт и капремонт".
Сколько  можно???? [/QUOTE]
Не ругайся, Юра пока не сделал нам доступ для модерации. Сделаем, посоединяем
#
51-62??? тогда здесь сторно и 51,50 - 76. На вебинаре будете 25? Долго пояснять ситуацию, слайды доделываю, на вебинаре буду разбирать
#
в налоговом учете по факту поступления денег вы уже все учли. Остается бухучет.
По прошлому году  62-91, приложили справку -разъяснения. 91 потому что отчетность сдана. Уменьшение доходов прошлых лет, в связи с обнаруженной ошибкой. Соответственно проводки по формированию прибыли/убытков у вас тоже пройдут этим годом. А деньги , приход вы как учли?
#
ну тогда 62-76, если общая система, то НДС с поступивших денег. Это аванс. Не рискуйте, целевые для ИФНС будет доказать сложно , потом зачтете.
#
к Ильичу стукнись у него личная сауна в квартире
#
Дом копит каким образом? Есть отдельное решение собрания или УК так решила?
#
[QUOTE]АРоманов написал:
Пени умные главбухи "начисляют" только в лицевых счетах, а не в бух учете.Поэтому они как бы есть и их как бы нет))[/QUOTE]
потому что в учете ( в доход) учитываются пени признанные должником, стало быть оплаченные или признанные судом, стало быть есть решение суда
#
не ну норм, а мы? Там же по кодам ОКВЭД! Наш код конечно же выкинут. Получить субсидии задним числом мы тоже не успеем

Подпишись на рассылку новостей ЖКХ, а также наших статей!

Спасибо, вы успешно подписались на рассылку!