И по этим данным мне сделать начисления и счета-фактуры (без НДС, естессно), да? Эх, глянуть бы хоть один предыдущий счёт-фактуру!)))[/QUOTE]
почему без ндс и зачем счет-фактру если нет ндс?
29.06.2020 10:02:56
[QUOTE]Ирина написал:
А вот добраться до истины, кто же и по какому принципу делал эти счета-фактуры, не представляется возможным![/QUOTE] а вы из начислений уберите коммуналку, скорее всего выйдете на суммы отчетов. Так же уберите начисления по капремонту[QUOTE]Ирина написал: А почему 86, не 90? для НУ это будет доход в любом случае, так?[/QUOTE] Пока примите за аксиому, что в тсж доход на 86 счете. потому что это НКО, потому что это работа по смете доходов и расходов. Да, с обычной коммерческой схемы это не сразу понятно. поэтому пока для вас это аксиома[QUOTE]Ирина написал: но у меня получится в два раза больше доходов, чем показывали в предыдущих отчетностях (именно это меня очень смущает).[/QUOTE] ну и что. У вас и расходов должно быть побольше.чем заявлено. если собрать с 1 квартала. скорее всего ни в доходы ни в расходы не брали коммуналку. [QUOTE]Ирина написал: Говорит, что ей давали счета-фактуры (то есть таки по начислению делали отчетность[/QUOTE] где они? посмотреть бы[QUOTE]Ирина написал: Причем надо выствить акты и счета им за последние три месяца (с момента смены правления).[/QUOTE] ну коммуналка должна быть на прямых договорах, поэтому ваша задача квадратные метры в собственности по нежилым помещениям умножить на тариф и фсе. Ну если этого не делает расчетный центр а про шпаргалку в ТСЖ не я писала, видимо форум чего то сдвоил[QUOTE]Ирина написал: но есть пара писем о применении освобождения по 145-ой статье).[/QUOTE] О как! Имеют право. Только сроки проверте и уточните в налоговой документы подавались для применения 145 или нет |
29.06.2020 08:40:43
В бухгалтерском учете у вас будет 62-90. По методу начисления. В силу заключенных договоров вы являетесь исполнителем для населения, происходит переход права собственности и транзита здесь быть не может.
В налоговом учете, если вы решили применять льготу в книгу доходов -расходов не показываете вообще, если льготу не применяете, то по факту поступления формируете базу |
29.06.2020 07:13:48
остался вопрос, это многодомовое ТСЖ или УК? Если УК, то 86 вообще не при чем.
|
29.06.2020 07:13:03
А я поняла. :)
Мое любименькое: А программа так делает. Скорее всего автоматом закрывался период на 90 счета, а потом ручками переводили на 86. цена плановая скорее всего кв. метры умноженные на тариф А дома то все с одинаковой площадью? |
29.06.2020 06:54:36
Ирина ,сколько лет существует ТСЖ?
1. Заказываете сверки со всем поставщиками, начиная со срока действия ТСЖ 2. Все отчеты от расчетного центра за тот же период. проводка 62-86 3. Если не хватит информации в общих сверках, то дополнительно попросите за последние полгода. Поднимайте расчеты по заработной плате. И да, РСВ вам в помощь, раздел, где начисления по каждому. И тоже пока за последние полгода 4. Расхождения по выручке за прошлые года: очень распространенная ошибка в ТСЖ и УК при УСНО - это ведение бухгалтерского учета по кассовому методы. Должно быть по начислению естественно. Т.е бухгалтер перепутал в голове налоговый и бухгалтерский учет. Но с этим вы разберетесь позже. На сейчас: делаем отчетность за полгода и далее разбираемся со всем остальным. Налог на прибыль: начисленное за полгода по отчетам расчетного центра -в декларации по прибыли будет доходом все акты от поставщиков, плюс зарплата, аренда и прочее ваши расходы. Это очень упрощенная схема, но для сдачи отчетности в довольно таки короткие сроки ее хватит. Потом у вас будет время на восстановление учета и разборки. А пока так. |
23.06.2020 11:34:38
Саш, если там Усно, то тебя не понимают
|
23.06.2020 09:42:55
[QUOTE]ТСЖЕлена написал:
Начислены пени по основным услугам: Д76 К91Начислены пени по кап. ремонту: Д76 К86Оплачены пени: Д51(55) К76.И никакой мороки.[/QUOTE] Нет +1005000!!!! Никуда ничего не начисляется. ведется аналитическая табличка в екселе или еще где то. Только проводка 51 (50)-91. Только в случае судебного решения 76-91, 51-76 на сумму подтвержденную судебным решением |
23.06.2020 06:20:48
[QUOTE]Александр7272 написал:
Пени отражаются только по поступлению.Д.51 К.91 поступили пени[/QUOTE] [QUOTE]Александр7272 написал: Пени это внереализационные доходы. 91.01[/QUOTE] [QUOTE]Александр7272 написал: К.86 счет - целевое финансирование, каким боком к ним относится пени[/QUOTE] [QUOTE]Александр7272 написал: Само понятие внереализационные доходы, говорит о том, что они могут быть, а могут и не быть, поэтому их не начисляют, а отражают только по поступлению.[/QUOTE] [QUOTE]Александр7272 написал: Еще раз, пени в бухгалтерии отражаются только по поступлению[/QUOTE] |
23.06.2020 06:19:01
Ну вообще то программа для пользователя, а не пользователь для программы
|
19.06.2020 13:00:23
[QUOTE]Дмитрий Владимирович написал:
в любом случаи начисления пени в бухгалтерии нужно отразить иначе не будет сходиться начисления и БУ, вопрос на какой счет[/QUOTE] в какой нормативке сказано,что они должны сходиться? |
17.06.2020 13:49:18
51-62??? тогда здесь сторно и 51,50 - 76. На вебинаре будете 25? Долго пояснять ситуацию, слайды доделываю, на вебинаре буду разбирать
|
17.06.2020 13:46:16
в налоговом учете по факту поступления денег вы уже все учли. Остается бухучет.
По прошлому году 62-91, приложили справку -разъяснения. 91 потому что отчетность сдана. Уменьшение доходов прошлых лет, в связи с обнаруженной ошибкой. Соответственно проводки по формированию прибыли/убытков у вас тоже пройдут этим годом. А деньги , приход вы как учли? |
17.06.2020 07:29:43
ну тогда 62-76, если общая система, то НДС с поступивших денег. Это аванс. Не рискуйте, целевые для ИФНС будет доказать сложно , потом зачтете.
|
16.06.2020 14:46:34
к Ильичу стукнись у него личная сауна в квартире
|
16.06.2020 12:54:01
Дом копит каким образом? Есть отдельное решение собрания или УК так решила?
|
16.06.2020 08:17:44
[QUOTE]АРоманов написал:
Пени умные главбухи "начисляют" только в лицевых счетах, а не в бух учете.Поэтому они как бы есть и их как бы нет))[/QUOTE] потому что в учете ( в доход) учитываются пени признанные должником, стало быть оплаченные или признанные судом, стало быть есть решение суда |
11.06.2020 12:05:48
не ну норм, а мы? Там же по кодам ОКВЭД! Наш код конечно же выкинут. Получить субсидии задним числом мы тоже не успеем
|
11.06.2020 11:54:32
Трюфель это конфета.
Пошли мы с подружкой по грибы. А нужны были ей мухоморы, что б настоять на водке для компрессов ее маме на спину. Идем из лесу, встречает соседка и говорит: Ой, а что это у вас мухоморы. Подружка ничуть не думая говорит правду: Да это я для мамы набрала. Соседка долго оглядывалась на нас |
11.06.2020 09:14:19
пени в бухучете проводятся по признанию их должником ( факт оплаты) или по решению суда. Все остальное управленческий учет
|
11.06.2020 07:33:54
34. Решение налогового органа, принятое в результате налоговой проверки, может быть признано незаконным, если доначисления налогов произведено вопреки разъяснениям Федеральной налоговой службы, опубликованным для всеобщего сведения, направленным в адрес территориальных налоговых органов для использования в работе
и способным сформировать соответствующие ожидания оценки правильности своего поведения у налогоплательщиков. а между прочим вот 116 страница |
11.06.2020 07:16:46
Бред. Контролировать нужно то,что они тратят на себя, прибыли многомиллионные. Вопрос откуда, вроде бы НКО, фонд
|
10.06.2020 07:08:53
а че октября то, обещали до января
|
10.06.2020 07:02:23
Макс, чудесная фотография
|
09.06.2020 14:27:50
Ну вот я бы тоже поосторожничала. К тому же, российский гражданин, получив чек понимает, что его не обманули на уровне подсознания. Четче счет-крепче дружба
|
09.06.2020 10:46:02
[QUOTE]Счетовод ВоТруБа написал:
включались в налогооблагаемую базу только в момент выполнения УК или подрядчиком работ или их оплаты[/QUOTE] да кто вам сейчас то мешает это делать? Я не издеваюсь, я действительно понять хочу. Ведите начисления через 76 счет, по факту( получению акта выполненных работ) делаете 76-90 и все. По факту. Упрощенцев это никак не спасает, у них кассовый метод.[QUOTE]Счетовод ВоТруБа написал: Счета капремонта наглядно показывают заинтересованность собственников в полном сборе денежных средств.[/QUOTE] Вот ни копейки не заплатила за свою квартиру и не буду платить, пусть моя ук с меня взыскивает :) И никакой заинтересованности у меня нет. И да, совесть спит спокойно[QUOTE]Счетовод ВоТруБа написал: Сейчас я делю текущий ремонт по сводным начислениям и по сводным оплатам на 150 домов[/QUOTE] Экономисты у нас в екселе прекрасно разводят все дома на основании отчетов расчетного центра. По каждому дому информация: начислили, оплатили, долг. Для этого тоже никакого постановления не надо. Ну искренне не понимаю.[QUOTE]Счетовод ВоТруБа написал: ВСЕ эти деньги на обслуживание общего имущества дома накопительными и главное ЦЕЛЕВЫМИ деньгами принадлежащими именно собственникам МКД, ч[/QUOTE] Вы только своим учредителям об этот не говорите |
09.06.2020 10:35:20
[QUOTE]Виктория Анохина написал:
1) Я бухгалтер в двух организациях. ООО с Оквэдом 68.32 начисляет плату за содержание жилья собственникам и делает акты на ремонт в случае аварий у собственников жилья. ООО с Оквэдом 82.11 оплачивает все счета выставленные в пользу ООО с Оквэдом 68.32 и принимает на свой расчетный счет оплату за коммунальные платежи от собственников жилья.[/QUOTE] 1.У кого договор управления с собственниками? 2. Какой договор ( на какие действия) у этих ООО между собой?[QUOTE]Виктория Анохина написал: Я имела ввиду, использовать счет 62 или 76 в разрезе субсчетов?[/QUOTE] А начисления на каком счете стоят? [QUOTE]Виктория Анохина написал: Помещения в собственности ООО с Оквэдом 82.11.[/QUOTE] акт с ндс,если общая система налогообложения |
09.06.2020 09:18:56
У меня поиск работает
|
Подпишись на рассылку новостей ЖКХ, а также наших статей!
Спасибо, вы успешно подписались на рассылку!