[QUOTE]
о-хо-хо написал:
Вопрос с офисами… им-же ежемесячно направлялись счета и акты, например 2 месяца по 10тр/мес. общий долг=20тр. сейчас надо уменьшить общий долг на 5 тр… А, как это делать? Счета и акт за какой-то конкретный месяц надо переделывать, и как-то сказать офисам «забудьте про те счета и акты и вот Вам новые»? Или как???[/QUOTE]
Счет это предложение оплатить и платежные реквизиты -куда.
Хоть миллион пишите. хоть рубль, больше никакой идеалогической подоплеки в нем нет.
Акты - это уже реализованные услуги, выручка, членские взносы ( как хотите) это зафиксированная сумма. Ее менять нельзя. Это тариф умноженный на площадь.
Задолженность. Это неоплаченные акты или их часть. Вот ее нужно гасить.
Делается все это бухгалтерскими проводками. 84 ( прибыль к распределению, скорее всего этот счет) - 62 ( долг арендатора).
Начисления неизменны, все поровну, по квадратным метрам и закрыли задолженность.
Все.
Проводки по вашему примеру
62-86 10 000 + 10 00
84 -62 5 000
остался долг 15 000.
Выдайте офисам акты сверок, что б в курсе были