new_year

Форум

ГлавнаяТСЖЕлена

ТСЖЕлена

Форум

Дата создания

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Тема

Сообщение

Упорядочить

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Полный комплект документов для работы с персональными данными для УК (ТСЖ)
 
Здравствуйте.
Вопрос: если в ТСЖ нет паспортного стола, то куда должен обращаться собственник за справкой о составе семьи?
Всем спасибо.
Треть россиян во время карантина не платили за ЖКУ
 
То что упала платёжеспособность населения - это правда. В одном из моих домов она упала на 17%. До 2020 года неплатёжеспособность составляла  всего 3%.
Вопросы по работе в CRM системе
 
Такой ещё вопрос.
Сейчас выясняется, что по некоторым лицевым счетам в прошлых периодах не были учтены оплаты, до того как стали пользоваться CRM. Вопрос: импорт остатков по новой загрузить или в программе можно сделать корректировку остатков?
Вопросы по работе в CRM системе
 
Здравствуйте.
Вопрос скорее к программистам
Я так поняла, что при распечатывании квитанций на одном листе А4 одна квитанция. А можно, чтобы по две квитанции было, и по основным услугам и по капитальному ремонту, в целях экономии бумаги?
Всем заранее спасибо.
Вопросы по работе в CRM системе
 
Цитата
burmistr написал:
Цитата
ТСЖЕлена написал:
Кстати, перерасчёты могут быть и программа корректировку анулирует (не знаю как CRM, но 1с такое бывает).
Ну у нас, если архив не удален, такое не произойдет. Тем более, что плата за СиР самая стабильная, так как зависит только от квадратного метра.
Я ни к тому что исчезнет корректировка, а к тому что программа пересчитает корректировку. На словах трудно объяснить как это происходит, надо на примере в самой программе показывать. В CRM то может и всё норм будет, просто не раз сталкиваясь с этим в 1с, этой корректировки уже как фильма ужасов боишься. :twisted:
Вопросы по работе в CRM системе
 
Цитата
burmistr написал:
Цитата
ТСЖЕлена написал:
Здравствуйте.
Иногда бывает так, что собственники покупают что-нибудь в дом для общего пользования, или кто-нибудь из жителей работает в ТСЖ тем же дворником или уборщицей. И эти материалы или работы засчитываются в счёт будущих платежей. Как учесть такие платежи в программе? Добавить расчётный счёт с названием "взаимочеты с жильцами", правильно я поняла?
Заранее спасибо.
Неее, каша получится...

Варианта 2:
1) корректировка старой платы (уже начисленной) через уменьшение
2) корректировка размера платы за СиР

Оба варианта с плюсами и минусами. Расчетные счета не трогайте...
что-то мне подсказывает, что корректировка ни к чему хорошему не приведёт, конечно пробовать надо. Но вот сколько сама делала корректировок или другие бухгалтера в других организациях (не только ТСЖ), из головы удаляется хоть какие пометки делай в программе и путаться начинаешь. Кстати, перерасчёты могут быть и программа корректировку анулирует (не знаю как CRM, но 1с такое бывает). Так что это скорее всего не вариант.
Вопросы по работе в CRM системе
 
Здравствуйте.
Иногда бывает так, что собственники покупают что-нибудь в дом для общего пользования, или кто-нибудь из жителей работает в ТСЖ тем же дворником или уборщицей. И эти материалы или работы засчитываются в счёт будущих платежей. Как учесть такие платежи в программе? Добавить расчётный счёт с названием "взаимочеты с жильцами", правильно я поняла?
Заранее спасибо.
Эквайринг, Эквайринг в ЖКХ
 
[QUOTE]Ялиса написал:
мы 57 тоже ручками, но у нас не сбер, у нас расчетный центр. Я вообще не представляю себе , как с 57 разнести автоматически оплату в 1С. Это ж куча настроек, за которые придется платить каждое новое обновление 1С.[/QUOTE]
Дело не в том оплачивать настройки или не оплачивать. Разработчики 1С изначально поставили себя в такое положение, чтобы под них подстраивались пользователи, а не они для пользователей. Офигевшие.
Эквайринг, Эквайринг в ЖКХ
 
[QUOTE]Ялиса написал:
а тогда : пришел реестр, проставили оплату или реестр раньше приходит чем деньги на р.счет? Сбер же не имеет право деньги удерживать у себя, ему, как рц , не нужно время на распределение денег[/QUOTE]
Ой, Ялиса. Помоему нашему Сберу сейчас всё можно.
Эквайринг, Эквайринг в ЖКХ
 
[QUOTE]ivanello написал:
Подскажите как в 1С это дело происходит? Я так понимаю, что банк скидывается нам реестр и у нас формируется документ "Операции по платежным картам". Чтобы через 57 счет. [/QUOTE]
В 1С 57 счёт стрёмно работает. По большей части даже если галочка стоит применять 57 счёт не работает. Ручками надо. Из-за этого от 1С и ушла. Всё на прямую на 51 счёт кидает.
Ликбез по бухучету в ТСЖ
 
[QUOTE]Ялиса написал:
[QUOTE]
[/QUOTE]
согласилась бы, если бы не 3 "чужих" дома
62, что б не приписывать к 76 субсчета. 76-76 выглядит нелепо :)[/QUOTE]
по поводу 62: почему не сразу использова 76 счет, а скажем "транзитом", через 62?
ну, а 91 это же всё таки не прибыль ТСЖ
Ликбез по бухучету в ТСЖ
 
[QUOTE]Ялиса написал:
Ага, я так понимаю:
1. Есть расчетная доля каждого дома и расчет на кв м для каждого дома
2. В постановлении на финансирование забито именно вашу ТСЖ
3. Сейчас статистику дурацкую заполню и снова подключусь.
Пока у вас проводки, как я это вижу:
55-76 на каждый дом субсчет на 76
начисления можно вести где то за балансом в таблице, там же долги
62-91 или 86 на сумму выполненных работ
62-91 выполнение работ на долю бюджета
62-91 по каждому дому на его долю
ну или 86 отдельным субсчетом, но мне кажется 91 будет более правильно, т.к другие дома подмешались

20-60 затраты подрядчика
51-86 поступления из бюджета
86- 76 закрыли задолженность бюджета
76-62 закрыли задолженность каждого дома ( по факту поступления на 76)
76-62 закрыли задолженность бюджета
91-20 себестоимость услуг по работам.
Никакого 01, если очень нужно, то пересчитали скамейки, столы, лавки,качели и штуками передали в ОИ МКД, как я понимаю пропорционально долям

Это на скорую руку, статистику сдам, подключусь[/QUOTE]
91 счет не подойдёт потому что это целевое финансирование.
А почему счёт 62?
Ликбез по бухучету в ТСЖ
 
[QUOTE]Ялиса написал:
а собственник счета кто? Ваше тсж? Ищите протокол по созданию спецсчета. Ведь если он есть, значит ВСЕ деньги по капремонту на нем. Но это фантастика. Для каждого же дома свой счет
Давайте сначала с этим разберемся, а потом уж проводки[/QUOTE]
На кап ремонт дома у ТСЖ отдельный счёт. Его не трогаем.
Весной открыли ещё один спецсчёт именно для софинансирования программы. Договор между четырьмя домами, что счёт оформлен на наше ТСЖ. Решили так сделать потому что один двор, общий.
Ликбез по бухучету в ТСЖ
 
[QUOTE]Ялиса написал:
Вы в программу уже влезли? А как банк открыл совместный счет?[/QUOTE]
Влезли. Как счёт открывали не знаю. Это у меня до сих пор вопросы по новому ТСЖ возникают.
Ликбез по бухучету в ТСЖ
 
Задача:
В одном дворе 4 дома разных УК и ТСЖ, решили вступить в программу "Комфортная городская среда". 20% перечисляют дома, а 80% бюджет. Для этого было решено открыть спецсчёт на одно из ТСЖ. Соответственно деньги на этот счёт поступают не только от жителей этого ТСЖ, но и других домов.
Вопросы по проводкам:
Д55 К76 - поступили средства от населения независимо член ТСЖ или нет. И не важно, что на 76 счете отражаются операции по расчётам ЖКХ с собственниками.
Д60 К55 - оплачены работы подрядчикам
Д76 К86 - начислено дому такому-то
Правильно ли я думаю?
Всем заранее спасибо.
Ликбез по бухучету в ТСЖ
 
[QUOTE]Наталья Гончарова написал:
Вставлю свои 3 копейки, хотя я тоже не бухгалтер. СиР и кап.ремонт начисляются по лицевым счетам, которые у Вас заведены в программе 1С и соответственно загружены в ГИС со 100% соответствием Вашему учету. Если сдается в аренду помещение, которое принадлежит некому Иванову (соответственно помещение имеет лицевой счет), то за СиР и кап.ремонт платит собственник Иванов, хотя он сдал в аренду это помещение Петрову. Теперь по договору аренды арендодатель Иванов получает от арендатора Петрова такую арендную плату, о которой они договорились, но СиР и кап.ремонт оплачивает Иванов.
Но судя по Вашим вопросам я поняла так, что ТСЖ сдает в аренду общедомовое имущество, правда не поняла что это за имущество. Попробую пояснить на своем примере. У нашего ТСЖ предприниматель взял в аренду кусок подвала, мы договорились о цене аренды и он ежемесячно платит нам энную сумму. Но при этом ни весь подвал, ни его кусок не имеют лицевого счета, а значит ни на весь подвал, ни на его кусок плата за СиР и кап.ремонт не начисляется. Поэтому не понятно, какой кап.ремонт Вы начисляете арендатору.[/QUOTE]
Вы абсолютно правы. Вопрос сейчас стоит в том как это всё привести более менее в порядок.
Ликбез по бухучету в ТСЖ
 
У одного арендатора в акте стоит не просто "взнос на капитальный ремонт", а "взнос на капитальный ремонт инженерных сетей". А деньги перечисляет на спецсчёт, как и все.
Вопрос: в этом случае "взнос на капитальный ремонт" и "взнос на капитальный ремонт инженерных сетей" это одно и тоже, или же нет?
Ликбез по бухучету в ТСЖ
 
[QUOTE]Комментатор написал:
[QUOTE][URL=/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=11378]ТСЖЕлена[/URL] написал:
Извините, но я Вас вообще не поняла. Мне до этого ГИСа вообще сейчас дела нету. Мне бы тут вообще с бухучётом разобраться надо. На основании всех этих манипуляций прежнего работника есть расхождения по капитальному ремонту. А казалось чего бы проще![/QUOTE]
ок. Буду проще: кто решил брать капремонт с арендатора ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА, тот идиот и это очевидно.
кто проводил по бухгалтерии решение идиота, тот ничуть не умнее.

Вы хотите в ту компанию третьим?[/QUOTE]
самое смешное другое. при составлении договоров с арендаторами, те договора, которые проверял юрист ТСЖ, там всё норм, ошибка только бухгалтера.
а есть организация бюджетная, их договор проверяли ... (не знаю как правильно называется организация проверяющая бюджетные организации), так они прописали услугу кап ремонт.
Ликбез по бухучету в ТСЖ
 
[QUOTE]Комментатор написал:
[QUOTE][URL=/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=11378]ТСЖЕлена[/URL] написал:
Я и не хочу выставлять акт.Ещё раз.[/QUOTE]
Вы, воля Ваша, в чём-то неправы...

[QUOTE][URL=/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=11378]ТСЖЕлена[/URL] написал:
Вот я и спрашиваю, можно ли не присваивая ЛС арендатору, в 1С настроить отражение начислений[/QUOTE]
Вы о ГИС подумайте. Откуда там возьмётся ЛС арендатора?

в 1С не открывая лс провести начисления? Вы сами верите в такую возможность? Я нет.

Явно гуру Ильич непонятно поясняет....
со мной хрен вообще, меня слушать необязательно, я юрист, а не программер[/QUOTE]
Извините, но я Вас вообще не поняла. Мне до этого ГИСа вообще сейчас дела нету. Мне бы тут вообще с бухучётом разобраться надо. На основании всех этих манипуляций прежнего работника есть расхождения по капитальному ремонту. А казалось чего бы проще!
Ликбез по бухучету в ТСЖ
 
[QUOTE]Ильич написал:
[QUOTE][URL=/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=11378]ТСЖЕлена[/URL] написал:
про арендаторов, которым выставляются акты выполненных работ на капитальный ремонт.[/QUOTE]
Какие акты каких работ? Взнос на капремонт - обязанность, а не плата за работу.
Про то, что платёжный документ за КР (а не акт) выставляется СОБСТВЕННИКУ, уже, помнится, всё сказали.[/QUOTE]
Я и не хочу выставлять акт.
Ещё раз.
Есть у ТСЖ арендаторы (не собственники). Их руководство обязало оплачивать, кроме аренды, расходы по содержанию дома И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ.
Прежняя бухгалтер всё это оформляла актами. А мне они ни к чёрту! Простите за мой французкий. Но надо, чтобы начисления отражались в бухучёте. Без актов проводки в 1С НЕ (ЕЩЁ РАЗ НЕ) ФОРМИРУЮТСЯ.
Вот я и спрашиваю, можно ли не присваивая ЛС арендатору, в 1С настроить отражение начислений по услугам на основании выставленного счёта.
Ликбез по бухучету в ТСЖ
 
Ещё вопрос про арендаторов, которым выставляются акты выполненных работ на капитальный ремонт.
Лицевые счета на них не оформлены, а чтобы начисление отразилось в бухучёте в программе 1С надо сформировать акт, просто на основании выставленного счёта проводка не формируется.
Напишите пожалуйста, можно ли как-то в 1С настоить проводки на основании счёта? Или же это только через оформление лицевого счёта?
Всем заранее спасибо.
22-жкх
 
Ближе всего получается: начисления поставщиками по ОДН + з/п инженера и главбуха + аренда автовышки  или отчисления в ФСС.
22-жкх
 
[QUOTE]Шла мимо написал:
[QUOTE]
[/QUOTE]
Тогда можно хотя бы проверить порядок цифр, умножив площадь (жилых+нежилых) на размер установленной в первом полугодии платы и 6 месяцев. Если не учитывать перерасчеты, то сумма должна совпасть с Вашей выручкой по данному разделу учета. По крайней мере прикините - на какую цифЕрь похоже)))))
[/QUOTE]
Вообще не получается. Она мне с горем пополам ответила на СМС:
[I][COLOR=#ff0000]"[/COLOR][/I][I][COLOR=#ff0000] Я не помню что включала.Если считаете, что , неправильно что то делала, то делайте так как считаете правильно. Я думаю там были расходы управленцев. Зарплата налоги расходы по офису[/COLOR][/I]
[I][COLOR=#ff0000]У меня к каждому отчёту была расшифровка по каждой строке были пояcнения . Посмотрите в файлах с обратной стороны отчета"[/COLOR][/I]
За этот год у неё точно пояснений нет, а вот за прошлый, у неё пояснение:[I][COLOR=#ff0000] СОИ коммунальные услуги (суммы полученные от поставщиков).[/COLOR][/I]
Ну вот то ли я уже не могу сосчитать, то ли ещё что.
22-жкх
 
[QUOTE]Ялиса написал:
а в смете что? может она оттуда выдирала цыфры[/QUOTE]
ха-ха. а сметы на 2020 г. и нет
22-жкх
 
[QUOTE]Шла мимо написал:
[QUOTE]
[/QUOTE]
По логике, в составе Вашей платы за СиР услуга по управлению должна быть выделена отдельной строкой, так же как и текущий ремонт. То есть в самом общем случае Общая сумма по строке 29 = 30 (расходы на управление, если они выделены в составе Вашей платы) + 31 (содержание и тек.ремонт без услуг управления) + 32 (КРнаСОИ).
[/QUOTE]
Отдельной строкой не выделена. Даже если брать 29 стоку, то я тоже не могу понять откуда она такую сумму взяла.
22-жкх
 
[QUOTE]Ялиса написал:
а какая разница, он нарастающим итогом, ставьте свои цифры,что за полгода соберете[/QUOTE]
это то понятно. Но мне необходимо логику прежнего сотрудника понять. Мне же ещё за нее отчитываться перед всеми.
22-жкх
 
Всем здравствуйте.
Составляю отчётность в новом ТСЖ по форме 22-ЖКХ.
Анализирую отчёт за 1 квартал. Не могу понять, что бухгалтер включила в строку 30: "затраты на управление многоквартирным домом."
Прикладываю оборотку за 1 квартал и фото строки 30 из 22-жкх.
Всем заранее спасибо.
Энергосбережение и энергоэффективность.
 
[QUOTE]Ильич написал:

1 Дом не относится к ОИ.

[/QUOTE]
Не дом, а подземный гараж.
Это предложение наверное тогда более грамотно записать так:
"Кроме того, подземный гараж, расположен в подвальном
помещении многоквартирного жилого дома и относится к общедомовому имуществу."
Энергосбережение и энергоэффективность.
 
Ещё. У меня сейчас спрашивают образец письма, на основании, которого Энергосбыт сделал перерасчёт по автопарковке.
Прикладываю файл. Составляла сама, основываясь на ссылки и доки выложенные в этой теме. Поэтому:
Уважаемые юристы!
Сильно за текст не браните,  деньги вернули и ладно, но  если можете, то добавьте своё словечко.
Всем удачи.
Энергосбережение и энергоэффективность.
 
[QUOTE]Атос написал:
На региональном уровне   много различных тонкостей
Нужно смотреть договор  у нас вот  среднемесячное пишут[/QUOTE]
В договоре, написано, что если само ТСЖ не предоставит показания по ОДН, тогда ему насчитают по нормативу, с учётом повышающего коэффициента. А про то, что юрики передали показания или не передали - молчок.
Позвонила в сам Энергосбыт, сказали, что надо разговаривать с расчётчиком, который ведет юриков.
А кто их ведёт сам фиг знает. Но я так думаю, что даже если я узнаю, то вряд ли мне кто договора предоставит.
#
Здравствуйте.
Вопрос: если в ТСЖ нет паспортного стола, то куда должен обращаться собственник за справкой о составе семьи?
Всем спасибо.
#
То что упала платёжеспособность населения - это правда. В одном из моих домов она упала на 17%. До 2020 года неплатёжеспособность составляла  всего 3%.
#
Такой ещё вопрос.
Сейчас выясняется, что по некоторым лицевым счетам в прошлых периодах не были учтены оплаты, до того как стали пользоваться CRM. Вопрос: импорт остатков по новой загрузить или в программе можно сделать корректировку остатков?
#
Здравствуйте.
Вопрос скорее к программистам
Я так поняла, что при распечатывании квитанций на одном листе А4 одна квитанция. А можно, чтобы по две квитанции было, и по основным услугам и по капитальному ремонту, в целях экономии бумаги?
Всем заранее спасибо.
#
Цитата
burmistr написал:
Цитата
ТСЖЕлена написал:
Кстати, перерасчёты могут быть и программа корректировку анулирует (не знаю как CRM, но 1с такое бывает).
Ну у нас, если архив не удален, такое не произойдет. Тем более, что плата за СиР самая стабильная, так как зависит только от квадратного метра.
Я ни к тому что исчезнет корректировка, а к тому что программа пересчитает корректировку. На словах трудно объяснить как это происходит, надо на примере в самой программе показывать. В CRM то может и всё норм будет, просто не раз сталкиваясь с этим в 1с, этой корректировки уже как фильма ужасов боишься. :twisted:
#
Цитата
burmistr написал:
Цитата
ТСЖЕлена написал:
Здравствуйте.
Иногда бывает так, что собственники покупают что-нибудь в дом для общего пользования, или кто-нибудь из жителей работает в ТСЖ тем же дворником или уборщицей. И эти материалы или работы засчитываются в счёт будущих платежей. Как учесть такие платежи в программе? Добавить расчётный счёт с названием "взаимочеты с жильцами", правильно я поняла?
Заранее спасибо.
Неее, каша получится...

Варианта 2:
1) корректировка старой платы (уже начисленной) через уменьшение
2) корректировка размера платы за СиР

Оба варианта с плюсами и минусами. Расчетные счета не трогайте...
что-то мне подсказывает, что корректировка ни к чему хорошему не приведёт, конечно пробовать надо. Но вот сколько сама делала корректировок или другие бухгалтера в других организациях (не только ТСЖ), из головы удаляется хоть какие пометки делай в программе и путаться начинаешь. Кстати, перерасчёты могут быть и программа корректировку анулирует (не знаю как CRM, но 1с такое бывает). Так что это скорее всего не вариант.
#
Здравствуйте.
Иногда бывает так, что собственники покупают что-нибудь в дом для общего пользования, или кто-нибудь из жителей работает в ТСЖ тем же дворником или уборщицей. И эти материалы или работы засчитываются в счёт будущих платежей. Как учесть такие платежи в программе? Добавить расчётный счёт с названием "взаимочеты с жильцами", правильно я поняла?
Заранее спасибо.
#
[QUOTE]Ялиса написал:
мы 57 тоже ручками, но у нас не сбер, у нас расчетный центр. Я вообще не представляю себе , как с 57 разнести автоматически оплату в 1С. Это ж куча настроек, за которые придется платить каждое новое обновление 1С.[/QUOTE]
Дело не в том оплачивать настройки или не оплачивать. Разработчики 1С изначально поставили себя в такое положение, чтобы под них подстраивались пользователи, а не они для пользователей. Офигевшие.
#
[QUOTE]Ялиса написал:
а тогда : пришел реестр, проставили оплату или реестр раньше приходит чем деньги на р.счет? Сбер же не имеет право деньги удерживать у себя, ему, как рц , не нужно время на распределение денег[/QUOTE]
Ой, Ялиса. Помоему нашему Сберу сейчас всё можно.
#
[QUOTE]ivanello написал:
Подскажите как в 1С это дело происходит? Я так понимаю, что банк скидывается нам реестр и у нас формируется документ "Операции по платежным картам". Чтобы через 57 счет. [/QUOTE]
В 1С 57 счёт стрёмно работает. По большей части даже если галочка стоит применять 57 счёт не работает. Ручками надо. Из-за этого от 1С и ушла. Всё на прямую на 51 счёт кидает.
#
[QUOTE]Ялиса написал:
[QUOTE]
[/QUOTE]
согласилась бы, если бы не 3 "чужих" дома
62, что б не приписывать к 76 субсчета. 76-76 выглядит нелепо :)[/QUOTE]
по поводу 62: почему не сразу использова 76 счет, а скажем "транзитом", через 62?
ну, а 91 это же всё таки не прибыль ТСЖ
#
[QUOTE]Ялиса написал:
Ага, я так понимаю:
1. Есть расчетная доля каждого дома и расчет на кв м для каждого дома
2. В постановлении на финансирование забито именно вашу ТСЖ
3. Сейчас статистику дурацкую заполню и снова подключусь.
Пока у вас проводки, как я это вижу:
55-76 на каждый дом субсчет на 76
начисления можно вести где то за балансом в таблице, там же долги
62-91 или 86 на сумму выполненных работ
62-91 выполнение работ на долю бюджета
62-91 по каждому дому на его долю
ну или 86 отдельным субсчетом, но мне кажется 91 будет более правильно, т.к другие дома подмешались

20-60 затраты подрядчика
51-86 поступления из бюджета
86- 76 закрыли задолженность бюджета
76-62 закрыли задолженность каждого дома ( по факту поступления на 76)
76-62 закрыли задолженность бюджета
91-20 себестоимость услуг по работам.
Никакого 01, если очень нужно, то пересчитали скамейки, столы, лавки,качели и штуками передали в ОИ МКД, как я понимаю пропорционально долям

Это на скорую руку, статистику сдам, подключусь[/QUOTE]
91 счет не подойдёт потому что это целевое финансирование.
А почему счёт 62?
#
[QUOTE]Ялиса написал:
а собственник счета кто? Ваше тсж? Ищите протокол по созданию спецсчета. Ведь если он есть, значит ВСЕ деньги по капремонту на нем. Но это фантастика. Для каждого же дома свой счет
Давайте сначала с этим разберемся, а потом уж проводки[/QUOTE]
На кап ремонт дома у ТСЖ отдельный счёт. Его не трогаем.
Весной открыли ещё один спецсчёт именно для софинансирования программы. Договор между четырьмя домами, что счёт оформлен на наше ТСЖ. Решили так сделать потому что один двор, общий.
#
[QUOTE]Ялиса написал:
Вы в программу уже влезли? А как банк открыл совместный счет?[/QUOTE]
Влезли. Как счёт открывали не знаю. Это у меня до сих пор вопросы по новому ТСЖ возникают.
#
Задача:
В одном дворе 4 дома разных УК и ТСЖ, решили вступить в программу "Комфортная городская среда". 20% перечисляют дома, а 80% бюджет. Для этого было решено открыть спецсчёт на одно из ТСЖ. Соответственно деньги на этот счёт поступают не только от жителей этого ТСЖ, но и других домов.
Вопросы по проводкам:
Д55 К76 - поступили средства от населения независимо член ТСЖ или нет. И не важно, что на 76 счете отражаются операции по расчётам ЖКХ с собственниками.
Д60 К55 - оплачены работы подрядчикам
Д76 К86 - начислено дому такому-то
Правильно ли я думаю?
Всем заранее спасибо.
#
[QUOTE]Наталья Гончарова написал:
Вставлю свои 3 копейки, хотя я тоже не бухгалтер. СиР и кап.ремонт начисляются по лицевым счетам, которые у Вас заведены в программе 1С и соответственно загружены в ГИС со 100% соответствием Вашему учету. Если сдается в аренду помещение, которое принадлежит некому Иванову (соответственно помещение имеет лицевой счет), то за СиР и кап.ремонт платит собственник Иванов, хотя он сдал в аренду это помещение Петрову. Теперь по договору аренды арендодатель Иванов получает от арендатора Петрова такую арендную плату, о которой они договорились, но СиР и кап.ремонт оплачивает Иванов.
Но судя по Вашим вопросам я поняла так, что ТСЖ сдает в аренду общедомовое имущество, правда не поняла что это за имущество. Попробую пояснить на своем примере. У нашего ТСЖ предприниматель взял в аренду кусок подвала, мы договорились о цене аренды и он ежемесячно платит нам энную сумму. Но при этом ни весь подвал, ни его кусок не имеют лицевого счета, а значит ни на весь подвал, ни на его кусок плата за СиР и кап.ремонт не начисляется. Поэтому не понятно, какой кап.ремонт Вы начисляете арендатору.[/QUOTE]
Вы абсолютно правы. Вопрос сейчас стоит в том как это всё привести более менее в порядок.
#
У одного арендатора в акте стоит не просто "взнос на капитальный ремонт", а "взнос на капитальный ремонт инженерных сетей". А деньги перечисляет на спецсчёт, как и все.
Вопрос: в этом случае "взнос на капитальный ремонт" и "взнос на капитальный ремонт инженерных сетей" это одно и тоже, или же нет?
#
[QUOTE]Комментатор написал:
[QUOTE][URL=/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=11378]ТСЖЕлена[/URL] написал:
Извините, но я Вас вообще не поняла. Мне до этого ГИСа вообще сейчас дела нету. Мне бы тут вообще с бухучётом разобраться надо. На основании всех этих манипуляций прежнего работника есть расхождения по капитальному ремонту. А казалось чего бы проще![/QUOTE]
ок. Буду проще: кто решил брать капремонт с арендатора ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА, тот идиот и это очевидно.
кто проводил по бухгалтерии решение идиота, тот ничуть не умнее.

Вы хотите в ту компанию третьим?[/QUOTE]
самое смешное другое. при составлении договоров с арендаторами, те договора, которые проверял юрист ТСЖ, там всё норм, ошибка только бухгалтера.
а есть организация бюджетная, их договор проверяли ... (не знаю как правильно называется организация проверяющая бюджетные организации), так они прописали услугу кап ремонт.
#
[QUOTE]Комментатор написал:
[QUOTE][URL=/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=11378]ТСЖЕлена[/URL] написал:
Я и не хочу выставлять акт.Ещё раз.[/QUOTE]
Вы, воля Ваша, в чём-то неправы...

[QUOTE][URL=/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=11378]ТСЖЕлена[/URL] написал:
Вот я и спрашиваю, можно ли не присваивая ЛС арендатору, в 1С настроить отражение начислений[/QUOTE]
Вы о ГИС подумайте. Откуда там возьмётся ЛС арендатора?

в 1С не открывая лс провести начисления? Вы сами верите в такую возможность? Я нет.

Явно гуру Ильич непонятно поясняет....
со мной хрен вообще, меня слушать необязательно, я юрист, а не программер[/QUOTE]
Извините, но я Вас вообще не поняла. Мне до этого ГИСа вообще сейчас дела нету. Мне бы тут вообще с бухучётом разобраться надо. На основании всех этих манипуляций прежнего работника есть расхождения по капитальному ремонту. А казалось чего бы проще!
#
[QUOTE]Ильич написал:
[QUOTE][URL=/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=11378]ТСЖЕлена[/URL] написал:
про арендаторов, которым выставляются акты выполненных работ на капитальный ремонт.[/QUOTE]
Какие акты каких работ? Взнос на капремонт - обязанность, а не плата за работу.
Про то, что платёжный документ за КР (а не акт) выставляется СОБСТВЕННИКУ, уже, помнится, всё сказали.[/QUOTE]
Я и не хочу выставлять акт.
Ещё раз.
Есть у ТСЖ арендаторы (не собственники). Их руководство обязало оплачивать, кроме аренды, расходы по содержанию дома И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ.
Прежняя бухгалтер всё это оформляла актами. А мне они ни к чёрту! Простите за мой французкий. Но надо, чтобы начисления отражались в бухучёте. Без актов проводки в 1С НЕ (ЕЩЁ РАЗ НЕ) ФОРМИРУЮТСЯ.
Вот я и спрашиваю, можно ли не присваивая ЛС арендатору, в 1С настроить отражение начислений по услугам на основании выставленного счёта.
#
Ещё вопрос про арендаторов, которым выставляются акты выполненных работ на капитальный ремонт.
Лицевые счета на них не оформлены, а чтобы начисление отразилось в бухучёте в программе 1С надо сформировать акт, просто на основании выставленного счёта проводка не формируется.
Напишите пожалуйста, можно ли как-то в 1С настоить проводки на основании счёта? Или же это только через оформление лицевого счёта?
Всем заранее спасибо.
#
Ближе всего получается: начисления поставщиками по ОДН + з/п инженера и главбуха + аренда автовышки  или отчисления в ФСС.
#
[QUOTE]Шла мимо написал:
[QUOTE]
[/QUOTE]
Тогда можно хотя бы проверить порядок цифр, умножив площадь (жилых+нежилых) на размер установленной в первом полугодии платы и 6 месяцев. Если не учитывать перерасчеты, то сумма должна совпасть с Вашей выручкой по данному разделу учета. По крайней мере прикините - на какую цифЕрь похоже)))))
[/QUOTE]
Вообще не получается. Она мне с горем пополам ответила на СМС:
[I][COLOR=#ff0000]"[/COLOR][/I][I][COLOR=#ff0000] Я не помню что включала.Если считаете, что , неправильно что то делала, то делайте так как считаете правильно. Я думаю там были расходы управленцев. Зарплата налоги расходы по офису[/COLOR][/I]
[I][COLOR=#ff0000]У меня к каждому отчёту была расшифровка по каждой строке были пояcнения . Посмотрите в файлах с обратной стороны отчета"[/COLOR][/I]
За этот год у неё точно пояснений нет, а вот за прошлый, у неё пояснение:[I][COLOR=#ff0000] СОИ коммунальные услуги (суммы полученные от поставщиков).[/COLOR][/I]
Ну вот то ли я уже не могу сосчитать, то ли ещё что.
#
[QUOTE]Ялиса написал:
а в смете что? может она оттуда выдирала цыфры[/QUOTE]
ха-ха. а сметы на 2020 г. и нет
#
[QUOTE]Шла мимо написал:
[QUOTE]
[/QUOTE]
По логике, в составе Вашей платы за СиР услуга по управлению должна быть выделена отдельной строкой, так же как и текущий ремонт. То есть в самом общем случае Общая сумма по строке 29 = 30 (расходы на управление, если они выделены в составе Вашей платы) + 31 (содержание и тек.ремонт без услуг управления) + 32 (КРнаСОИ).
[/QUOTE]
Отдельной строкой не выделена. Даже если брать 29 стоку, то я тоже не могу понять откуда она такую сумму взяла.
#
[QUOTE]Ялиса написал:
а какая разница, он нарастающим итогом, ставьте свои цифры,что за полгода соберете[/QUOTE]
это то понятно. Но мне необходимо логику прежнего сотрудника понять. Мне же ещё за нее отчитываться перед всеми.
#
Всем здравствуйте.
Составляю отчётность в новом ТСЖ по форме 22-ЖКХ.
Анализирую отчёт за 1 квартал. Не могу понять, что бухгалтер включила в строку 30: "затраты на управление многоквартирным домом."
Прикладываю оборотку за 1 квартал и фото строки 30 из 22-жкх.
Всем заранее спасибо.
#
[QUOTE]Ильич написал:

1 Дом не относится к ОИ.

[/QUOTE]
Не дом, а подземный гараж.
Это предложение наверное тогда более грамотно записать так:
"Кроме того, подземный гараж, расположен в подвальном
помещении многоквартирного жилого дома и относится к общедомовому имуществу."
#
Ещё. У меня сейчас спрашивают образец письма, на основании, которого Энергосбыт сделал перерасчёт по автопарковке.
Прикладываю файл. Составляла сама, основываясь на ссылки и доки выложенные в этой теме. Поэтому:
Уважаемые юристы!
Сильно за текст не браните,  деньги вернули и ладно, но  если можете, то добавьте своё словечко.
Всем удачи.
#
[QUOTE]Атос написал:
На региональном уровне   много различных тонкостей
Нужно смотреть договор  у нас вот  среднемесячное пишут[/QUOTE]
В договоре, написано, что если само ТСЖ не предоставит показания по ОДН, тогда ему насчитают по нормативу, с учётом повышающего коэффициента. А про то, что юрики передали показания или не передали - молчок.
Позвонила в сам Энергосбыт, сказали, что надо разговаривать с расчётчиком, который ведет юриков.
А кто их ведёт сам фиг знает. Но я так думаю, что даже если я узнаю, то вряд ли мне кто договора предоставит.

Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера.

Подпишись на рассылку новостей ЖКХ, а также наших статей!

Спасибо, вы успешно подписались на рассылку!