Как провести реестр платежей банка через онлайн-кассу в CRM
Важно!!! Загрузить можно реестры тех банков, которые мы уже подключили к CRM. Если вашего банка нет - пишите нам в чате CRM и мы будем решать вопрос.
В рассматриваемом примере мы будем загружать оплаты от банка Кубань кредит (по сути этот реестр аналогичен большинству реестров Сбербанка РФ).
Реестр имеет вот такой вид:
Заходим в модуль Онлайн-кассы и нажимаем на меню Импорт
Попадаем на страницу импортов и видим уже загруженные реестры.
Жмем на кнопку "Новый импорт"
Открывается страница импорта реестра и теперь читаем внимательнее!!!
Сервис должен быть выбран Кассы
В поле Тип импорта выбираем тот банк, реестр которого загружаете или Выписку из р/с (для 1С) необходимого банка или Шаблоном (тип импорта при загрузке шаблоном указываете Оплаты л/с с самостоятельно скачать, заполнить и загрузить)
Прикрепляем файл, который вы ранее получили от банка.
Жмем на кнопку Подготовить данные
импорт подготовлен с ошибкой, заходите в просмотр и
выбираем Расчетный счёт, на который будет разнесена оплата в СРМ, Кассу т.к. в компании может быть настроено несколько касс
Важно!!! На отправку данных в ФНС это никак не влияет, НО при ошибке данные разнесутся криво в модуле Квартплата!!!
Жмем на кнопку Импортировать.
Если все сделано верно, то вы увидите, что реестр Импортирован.
Теперь надо настроить данные по чекам и пока данные в ФНС и в модуль Квартплата не отправлены!!!
Жмем на кнопку Кассы
Попадаем на страницу "Группы чеков", на которой отображаются все групповые загрузки данных.
Жмем на самую верхнюю группу.
Заполняем внутри группы все поля.
Важно!!! Будьте внимательны, так как эти настройки применятся КО ВСЕМ чекам внутри группы.
Важно!!! Обязательно устанавливайте дату операции - она будет использована в Квартплате для отображения в отчетах и при расчете пени.
Если дату не указывать - будет отображаться текущая дата.
В результате получаем заполненные данные.
Вы можете:
1) нажать на кнопку "Сохранить" и данные просто сохранятся в CRM, но отправки в ФНС и модуль Квартплата не произойдет. Вы это потом можете сделать вручную отдельно по каждому чеку или нажав на соответствующую кнопку внутри группы (применится ко всем чекам).
Важно!!! Вы можете впоследствии (до отправки в Квартплату и ФНС) отредактировать любой чек и настройки группы чеков к отредактированному чеку применяться не будут.
Если же нажать на кнопку "Отправить в ОФД" - то все чеки уйдут в ФНС и в квартплату (если была установлена такая возможность).
Результаты отправки будут видны в отчёте.
Ну вот пожалуй и всё.